新力金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,349.8122,204.0719,026.0814,645.76
收到的税费返还403.27118.74112.12--
收到的其他与经营活动有关的现金9,897.0918,308.5713,039.7210,868.71
经营活动现金流入小计144,990.7679,248.3870,802.2171,110.39
购买商品、接受劳务支付的现金6,324.337,242.696,985.356,787.74
支付给职工以及为职工支付的现金7,167.156,517.305,300.993,336.48
支付的各项税费20,565.8622,713.8616,880.897,907.76
支付的其他与经营活动有关的现金9,838.879,765.205,389.6512,676.15
经营活动现金流出小计105,407.9497,221.11102,461.5560,533.97
经营活动产生的现金流量净额39,582.82-17,972.73-31,659.3410,576.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,596.01
取得投资收益所收到的现金186.3479.1131.851.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.6445.3540.0529.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54,924.0644,554.6744,554.6744,554.67
收到的其他与投资活动有关的现金1,939.892.162.1651.46
投资活动现金流入小计57,095.9344,681.2944,628.7447,232.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,129.91344.37316.43141.26
投资所支付的现金------2,919.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,155.4318,923.515,423.51--
支付的其他与投资活动有关的现金446.00----130.00
投资活动现金流出小计27,731.3419,267.885,739.943,190.58
投资活动产生的现金流量净额29,364.5925,413.4138,888.8044,041.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00------
取得借款收到的现金60,500.00155,421.67135,621.67--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,568.95------
筹资活动现金流入小计65,068.95155,421.67135,621.67--
偿还债务支付的现金126,852.41162,739.88137,946.4036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,136.2616,673.229,546.37983.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,975.711,944.411,511.41--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计141,988.67179,413.10147,492.7736,983.25
筹资活动产生的现金流量净额-76,919.72-23,991.43-11,871.10-36,983.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,972.31-16,550.76-4,641.6417,634.94
加:期初现金及现金等价物余额31,152.7831,152.7831,152.7831,152.78
六、期末现金及现金等价物余额23,180.4714,602.0226,511.1348,787.71
附注
净利润29,723.53--13,635.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,910.08--3,558.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,994.20--83.29--
无形资产摊销139.05--20.46--
长期待摊费用摊销54.48--17.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,924.27------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1.28--0.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,845.08--6,671.93--
投资损失-186.75---110.22--
递延所得税资产减少3,238.96--1,834.28--
递延所得税负债增加-74.43---37.06--
存货的减少424.76--7,470.18--
经营性应收项目的减少-101,931.39---28,798.58--
经营性应付项目的增加99,013.20---36,005.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他394.54------
经营活动产生现金流量净额39,582.82---31,659.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,000.43--26,511.13--
现金的期初余额27,418.89--27,418.89--
现金等价物的期末余额2,180.04------
现金等价物的期初余额3,733.89--3,733.89--
现金及现金等价物的净增加额-7,972.31---4,641.64--
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