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| 新力金融(600318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,349.81 | 22,204.07 | 19,026.08 | 14,645.76 | |
| 收到的税费返还 | 403.27 | 118.74 | 112.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,897.09 | 18,308.57 | 13,039.72 | 10,868.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,990.76 | 79,248.38 | 70,802.21 | 71,110.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,324.33 | 7,242.69 | 6,985.35 | 6,787.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,167.15 | 6,517.30 | 5,300.99 | 3,336.48 | |
| 支付的各项税费 | 20,565.86 | 22,713.86 | 16,880.89 | 7,907.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,838.87 | 9,765.20 | 5,389.65 | 12,676.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,407.94 | 97,221.11 | 102,461.55 | 60,533.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,582.82 | -17,972.73 | -31,659.34 | 10,576.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,596.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.34 | 79.11 | 31.85 | 1.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.64 | 45.35 | 40.05 | 29.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,924.06 | 44,554.67 | 44,554.67 | 44,554.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,939.89 | 2.16 | 2.16 | 51.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,095.93 | 44,681.29 | 44,628.74 | 47,232.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,129.91 | 344.37 | 316.43 | 141.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,919.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,155.43 | 18,923.51 | 5,423.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 446.00 | -- | -- | 130.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,731.34 | 19,267.88 | 5,739.94 | 3,190.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,364.59 | 25,413.41 | 38,888.80 | 44,041.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,500.00 | 155,421.67 | 135,621.67 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,568.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,068.95 | 155,421.67 | 135,621.67 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,852.41 | 162,739.88 | 137,946.40 | 36,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,136.26 | 16,673.22 | 9,546.37 | 983.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,975.71 | 1,944.41 | 1,511.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,988.67 | 179,413.10 | 147,492.77 | 36,983.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,919.72 | -23,991.43 | -11,871.10 | -36,983.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,972.31 | -16,550.76 | -4,641.64 | 17,634.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,152.78 | 31,152.78 | 31,152.78 | 31,152.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,180.47 | 14,602.02 | 26,511.13 | 48,787.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,723.53 | -- | 13,635.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,910.08 | -- | 3,558.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,994.20 | -- | 83.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.05 | -- | 20.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.48 | -- | 17.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,924.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.28 | -- | 0.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,845.08 | -- | 6,671.93 | -- | |
| 投资损失 | -186.75 | -- | -110.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,238.96 | -- | 1,834.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.43 | -- | -37.06 | -- | |
| 存货的减少 | 424.76 | -- | 7,470.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,931.39 | -- | -28,798.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,013.20 | -- | -36,005.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 394.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,582.82 | -- | -31,659.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,000.43 | -- | 26,511.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,418.89 | -- | 27,418.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,180.04 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,733.89 | -- | 3,733.89 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,972.31 | -- | -4,641.64 | -- | |
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