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| 新力金融(600318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,442.42 | 115,156.71 | 56,406.86 | 25,367.33 | |
| 收到的税费返还 | 872.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,203.98 | 13,538.65 | 2,947.61 | 339.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,822.45 | 203,999.01 | 79,738.43 | 25,706.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,332.91 | 58,327.85 | 39,081.47 | 21,669.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,268.70 | 7,826.70 | 5,715.51 | 2,248.77 | |
| 支付的各项税费 | 17,128.20 | 16,164.76 | 12,215.13 | 2,553.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,047.43 | 1,074.24 | 2,659.32 | 890.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,575.24 | 268,319.61 | 71,083.30 | 27,361.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,752.79 | -64,320.60 | 8,655.13 | -1,655.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.77 | 126.99 | 19.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.94 | 0.79 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,619.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 574.89 | 80.88 | 50.27 | 22.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,444.68 | 208.67 | 69.44 | 22.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,557.97 | 4,213.99 | 2,676.70 | 2,296.55 | |
| 投资所支付的现金 | 34.52 | -- | -- | 19,787.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 135,823.97 | 135,865.40 | 111,949.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 920.18 | -- | 181.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,336.63 | 140,079.39 | 114,808.31 | 22,084.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,891.95 | -139,870.73 | -114,738.87 | -22,061.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,237.04 | 399,040.59 | 240,270.00 | 24,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,189.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,926.15 | 400,540.59 | 240,270.00 | 24,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,618.54 | 174,821.66 | 124,752.23 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,676.25 | 7,581.94 | 3,150.20 | 709.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 139.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 975.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,269.79 | 182,403.60 | 127,902.43 | 5,709.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 219,656.36 | 218,136.99 | 112,367.57 | 19,240.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,011.62 | 13,945.66 | 6,283.84 | -4,476.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,141.16 | 10,141.16 | 10,141.16 | 10,141.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,152.78 | 24,086.82 | 16,425.00 | 5,664.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,972.59 | -- | 2,203.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,949.68 | -- | 2,330.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,921.33 | -- | 4,291.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.69 | -- | 177.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.25 | -- | 3.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,464.81 | -- | 3,193.19 | -- | |
| 投资损失 | -255.24 | -- | -18.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,837.24 | -- | 515.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,507.95 | -- | 943.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -137,747.65 | -- | -10,095.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,768.38 | -- | 5,109.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,577.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -102,752.79 | -- | 8,655.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,418.89 | -- | 16,425.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,141.16 | -- | 10,141.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,733.89 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,011.62 | -- | 6,283.84 | -- | |
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