新力金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,442.42115,156.7156,406.8625,367.33
收到的税费返还872.86------
收到的其他与经营活动有关的现金1,203.9813,538.652,947.61339.20
经营活动现金流入小计134,822.45203,999.0179,738.4325,706.52
购买商品、接受劳务支付的现金72,332.9158,327.8539,081.4721,669.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,268.707,826.705,715.512,248.77
支付的各项税费17,128.2016,164.7612,215.132,553.85
支付的其他与经营活动有关的现金10,047.431,074.242,659.32890.03
经营活动现金流出小计237,575.24268,319.6171,083.3027,361.98
经营活动产生的现金流量净额-102,752.79-64,320.608,655.13-1,655.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金198.77126.9919.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.940.79----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,619.09------
收到的其他与投资活动有关的现金574.8980.8850.2722.75
投资活动现金流入小计45,444.68208.6769.4422.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,557.974,213.992,676.702,296.55
投资所支付的现金34.52----19,787.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额135,823.97135,865.40111,949.87--
支付的其他与投资活动有关的现金920.18--181.74--
投资活动现金流出小计141,336.63140,079.39114,808.3122,084.21
投资活动产生的现金流量净额-95,891.95-139,870.73-114,738.87-22,061.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.00------
取得借款收到的现金239,237.04399,040.59240,270.0024,950.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金39,189.11------
筹资活动现金流入小计279,926.15400,540.59240,270.0024,950.00
偿还债务支付的现金48,618.54174,821.66124,752.235,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,676.257,581.943,150.20709.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润139.43------
支付其他与筹资活动有关的现金975.00------
筹资活动现金流出小计60,269.79182,403.60127,902.435,709.34
筹资活动产生的现金流量净额219,656.36218,136.99112,367.5719,240.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额21,011.6213,945.666,283.84-4,476.24
加:期初现金及现金等价物余额10,141.1610,141.1610,141.1610,141.16
六、期末现金及现金等价物余额31,152.7824,086.8216,425.005,664.91
附注
净利润19,972.59--2,203.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,949.68--2,330.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,921.33--4,291.50--
无形资产摊销427.69--177.95--
长期待摊费用摊销30.25--3.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失58.09------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失0.70------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,464.81--3,193.19--
投资损失-255.24---18.75--
递延所得税资产减少-1,837.24--515.13--
递延所得税负债增加-54.97------
存货的减少1,507.95--943.84--
经营性应收项目的减少-137,747.65---10,095.01--
经营性应付项目的增加-10,768.38--5,109.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,577.60------
经营活动产生现金流量净额-102,752.79--8,655.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,418.89--16,425.00--
现金的期初余额10,141.16--10,141.16--
现金等价物的期末余额3,733.89------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,011.62--6,283.84--
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