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| 新力金融(600318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,762.99 | 6,752.68 | 4,870.03 | 2,849.75 | |
| 收到的税费返还 | 794.52 | 185.24 | 161.93 | 34.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,258.69 | 10,412.65 | 4,649.67 | 1,623.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,216.60 | 32,511.85 | 28,084.10 | 18,558.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627.18 | 487.39 | 419.44 | 180.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,264.43 | 4,844.26 | 3,431.38 | 1,310.30 | |
| 支付的各项税费 | 7,995.37 | 6,973.33 | 5,968.17 | 1,011.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,313.97 | 4,786.14 | 2,679.67 | -1,185.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,218.52 | 21,810.95 | 23,552.95 | 17,291.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,998.08 | 10,700.89 | 4,531.15 | 1,267.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.74 | 3.74 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.41 | 351.59 | 7.12 | 7.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.08 | 15.25 | 15.25 | 109.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 393.23 | 370.58 | 22.37 | 116.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31.83 | 26.89 | 23.61 | 2.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31.83 | 26.89 | 23.61 | 2.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 361.40 | 343.69 | -1.24 | 113.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,970.00 | 43,000.00 | 34,700.00 | 15,410.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,770.00 | 43,000.00 | 34,700.00 | 15,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,430.00 | 43,150.31 | 27,642.36 | 10,645.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,288.44 | 6,206.11 | 3,635.86 | 1,273.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,261.94 | 2,683.85 | 1,105.09 | 77.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,405.70 | 3,876.79 | 2,694.00 | 1,212.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,124.14 | 53,233.21 | 33,972.23 | 13,131.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,354.14 | -10,233.21 | 727.77 | 2,278.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,005.34 | 811.37 | 5,257.68 | 3,658.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,373.45 | 12,373.45 | 12,373.45 | 16,731.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,378.79 | 13,184.83 | 17,631.13 | 20,390.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,745.75 | -- | 6,498.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,088.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 988.82 | -- | 464.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.13 | -- | 142.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.40 | -- | 5.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.75 | -- | -56.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,798.29 | -- | 2,799.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,253.92 | -- | -1,239.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.42 | -- | 125.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -125.33 | -- | -70.52 | -- | |
| 存货的减少 | 34.80 | -- | -0.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,584.37 | -- | -6,639.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,353.06 | -- | 3,052.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 132.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,998.08 | -- | 4,531.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,378.79 | -- | 17,631.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,373.45 | -- | 12,373.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,005.34 | -- | 5,257.68 | -- | |
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