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| 新力金融(600318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,061.18 | 55,611.43 | 54,046.54 | 55,126.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | 32.46 | 0.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,802.00 | 12,057.81 | 10,036.66 | 2,536.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,592.63 | 123,286.20 | 71,849.92 | 46,676.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164.01 | 38.88 | 12.88 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,263.40 | 5,197.70 | 3,355.22 | 939.37 | |
| 支付的各项税费 | 16,152.24 | 15,267.26 | 9,260.51 | 2,669.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,497.80 | 21,391.38 | 17,093.63 | 10,841.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,596.79 | 86,608.66 | 81,508.69 | 70,979.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,995.84 | 36,677.54 | -9,658.76 | -24,302.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.74 | 113.04 | 77.11 | 56.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.35 | 0.87 | 0.71 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,962.02 | 2,962.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96.18 | 6,819.76 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 282.28 | 9,895.69 | 3,039.84 | 56.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168.75 | 105.50 | 79.06 | 5.13 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 840.81 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,009.56 | 40,105.50 | 79.06 | 5.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,727.28 | -30,209.81 | 2,960.77 | 51.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,819.76 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,550.00 | 115,550.00 | 107,350.00 | 94,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,369.76 | 116,550.00 | 108,350.00 | 94,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,787.66 | 114,728.90 | 105,762.00 | 56,687.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,569.69 | 10,554.90 | 8,871.83 | 1,856.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,481.38 | 4,131.30 | 4,062.50 | 74.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,238.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,595.51 | 125,283.80 | 114,633.83 | 58,543.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,225.75 | -8,733.80 | -6,283.83 | 35,506.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,957.20 | -2,266.07 | -12,981.82 | 11,255.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,180.47 | 23,180.47 | 23,180.47 | 23,180.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,223.27 | 20,914.40 | 10,198.65 | 34,435.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,918.90 | -- | 9,826.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,070.45 | -- | 2,022.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 644.16 | -- | 109.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.02 | -- | 51.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.47 | -- | 15.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.42 | -- | 2.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,610.00 | -- | 4,049.65 | -- | |
| 投资损失 | -478.77 | -- | -77.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,221.64 | -- | -255.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.40 | -- | -37.06 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,043.40 | -- | 2,738.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,945.60 | -- | -28,095.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 781.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,995.84 | -- | -9,658.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,223.27 | -- | 9,097.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,000.43 | -- | 21,000.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,101.11 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,180.04 | -- | 2,180.04 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,957.20 | -- | -12,981.82 | -- | |
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