新力金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,061.1855,611.4354,046.5455,126.39
收到的税费返还--32.460.94--
收到的其他与经营活动有关的现金4,802.0012,057.8110,036.662,536.94
经营活动现金流入小计114,592.63123,286.2071,849.9246,676.43
购买商品、接受劳务支付的现金164.0138.8812.88--
支付给职工以及为职工支付的现金7,263.405,197.703,355.22939.37
支付的各项税费16,152.2415,267.269,260.512,669.86
支付的其他与经营活动有关的现金15,497.8021,391.3817,093.6310,841.58
经营活动现金流出小计70,596.7986,608.6681,508.6970,979.32
经营活动产生的现金流量净额43,995.8436,677.54-9,658.76-24,302.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金117.74113.0477.1156.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.350.870.710.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,962.022,962.02--
收到的其他与投资活动有关的现金96.186,819.76----
投资活动现金流入小计282.289,895.693,039.8456.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168.75105.5079.065.13
投资所支付的现金40,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金840.8140,000.00----
投资活动现金流出小计41,009.5640,105.5079.065.13
投资活动产生的现金流量净额-40,727.28-30,209.812,960.7751.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,819.761,000.001,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00--
取得借款收到的现金175,550.00115,550.00107,350.0094,050.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计183,369.76116,550.00108,350.0094,050.00
偿还债务支付的现金160,787.66114,728.90105,762.0056,687.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,569.6910,554.908,871.831,856.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,481.384,131.304,062.5074.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,238.17------
筹资活动现金流出小计189,595.51125,283.80114,633.8358,543.24
筹资活动产生的现金流量净额-6,225.75-8,733.80-6,283.8335,506.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,957.20-2,266.07-12,981.8211,255.28
加:期初现金及现金等价物余额23,180.4723,180.4723,180.4723,180.47
六、期末现金及现金等价物余额20,223.2720,914.4010,198.6534,435.75
附注
净利润-17,918.90--9,826.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备38,070.45--2,022.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧644.16--109.86--
无形资产摊销103.02--51.15--
长期待摊费用摊销32.47--15.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65.42--2.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1.45------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,610.00--4,049.65--
投资损失-478.77---77.11--
递延所得税资产减少-1,221.64---255.48--
递延所得税负债增加-74.40---37.06--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少55,043.40--2,738.70--
经营性应付项目的增加-45,945.60---28,095.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他781.13------
经营活动产生现金流量净额43,995.84---9,658.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,223.27--9,097.54--
现金的期初余额21,000.43--21,000.43--
现金等价物的期末余额----1,101.11--
现金等价物的期初余额2,180.04--2,180.04--
现金及现金等价物的净增加额-2,957.20---12,981.82--
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