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| 新力金融(600318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,349.83 | 5,717.95 | 2,177.27 | 2,870.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | 248.34 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,937.73 | 12,529.19 | 1,388.46 | 5,189.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,168.78 | 41,294.18 | 10,057.46 | 23,344.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563.78 | 11.83 | 197.96 | 1.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,098.21 | 5,471.02 | 2,781.59 | 1,553.58 | |
| 支付的各项税费 | 13,880.44 | 12,999.00 | 5,760.96 | 2,191.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,106.94 | 22,525.64 | 2,627.13 | 5,529.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | -47,165.54 | -18,202.14 | -25,189.94 | 34.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,334.32 | 59,496.31 | 35,247.40 | 23,310.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,723.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 395.93 | 351.27 | 43.21 | 42.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.15 | 41.13 | 6.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 407.08 | 392.40 | 49.70 | 3,765.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51.95 | 69.78 | 15.71 | 0.48 | |
| 投资所支付的现金 | 2,927.77 | 3,026.30 | 883.00 | 4,606.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 836.07 | 437.31 | 491.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,815.79 | 3,533.40 | 1,389.95 | 4,606.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,408.71 | -3,141.01 | -1,340.25 | -841.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,382.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,077.86 | 60,587.86 | 65,522.01 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,460.78 | 60,587.86 | 65,522.01 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,268.95 | 99,343.96 | 86,711.30 | 29,103.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,985.88 | 1,060.25 | 5,749.13 | 558.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,568.50 | -- | 548.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,525.03 | 17,607.06 | 17,603.19 | 17,497.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,779.87 | 118,011.27 | 110,063.62 | 47,158.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,319.09 | -57,423.41 | -44,541.61 | -26,158.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,606.52 | -1,068.10 | -10,634.46 | -3,690.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,223.27 | 20,223.27 | 20,223.27 | 20,223.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,829.79 | 19,155.17 | 9,588.81 | 16,533.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,344.84 | -- | 8,879.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,665.05 | -- | 354.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 630.18 | -- | 319.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.20 | -- | 51.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.47 | -- | 13.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.82 | -- | -0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 45.15 | -- | -339.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,246.30 | -- | 5,704.72 | -- | |
| 投资损失 | -2,041.85 | -- | -771.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -249.33 | -- | -242.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.11 | -- | -37.06 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 94,390.19 | -- | 33,888.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,033.64 | -- | -12,466.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 344.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,334.32 | -- | 35,247.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,829.79 | -- | 9,588.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,223.27 | -- | 20,223.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,606.52 | -- | -10,634.46 | -- | |
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