新力金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,349.835,717.952,177.272,870.80
收到的税费返还--248.34----
收到的其他与经营活动有关的现金2,937.7312,529.191,388.465,189.07
经营活动现金流入小计34,168.7841,294.1810,057.4623,344.20
购买商品、接受劳务支付的现金563.7811.83197.961.59
支付给职工以及为职工支付的现金7,098.215,471.022,781.591,553.58
支付的各项税费13,880.4412,999.005,760.962,191.38
支付的其他与经营活动有关的现金4,106.9422,525.642,627.135,529.14
经营活动现金流出小计-47,165.54-18,202.14-25,189.9434.14
经营活动产生的现金流量净额81,334.3259,496.3135,247.4023,310.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,723.00
取得投资收益所收到的现金395.93351.2743.2142.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1541.136.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计407.08392.4049.703,765.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51.9569.7815.710.48
投资所支付的现金2,927.773,026.30883.004,606.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金836.07437.31491.24--
投资活动现金流出小计3,815.793,533.401,389.954,606.48
投资活动产生的现金流量净额-3,408.71-3,141.01-1,340.25-841.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,382.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金99,077.8660,587.8665,522.0121,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计118,460.7860,587.8665,522.0121,000.00
偿还债务支付的现金135,268.9599,343.9686,711.3029,103.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,985.881,060.255,749.13558.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,568.50--548.00--
支付其他与筹资活动有关的现金21,525.0317,607.0617,603.1917,497.06
筹资活动现金流出小计174,779.87118,011.27110,063.6247,158.75
筹资活动产生的现金流量净额-56,319.09-57,423.41-44,541.61-26,158.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额21,606.52-1,068.10-10,634.46-3,690.04
加:期初现金及现金等价物余额20,223.2720,223.2720,223.2720,223.28
六、期末现金及现金等价物余额41,829.7919,155.179,588.8116,533.24
附注
净利润15,344.84--8,879.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,665.05--354.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧630.18--319.41--
无形资产摊销102.20--51.10--
长期待摊费用摊销26.47--13.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.82---0.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失45.15---339.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,246.30--5,704.72--
投资损失-2,041.85---771.81--
递延所得税资产减少-249.33---242.89--
递延所得税负债增加-74.11---37.06--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少94,390.19--33,888.42--
经营性应付项目的增加-40,033.64---12,466.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他344.83------
经营活动产生现金流量净额81,334.32--35,247.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,829.79--9,588.81--
现金的期初余额20,223.27--20,223.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,606.52---10,634.46--
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