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| 新力金融(600318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,914.57 | 10,681.06 | 6,503.83 | 3,995.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | 140.83 | 45.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,896.57 | 5,519.35 | 3,637.05 | 2,163.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,511.62 | 49,701.15 | 39,635.50 | 30,111.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523.71 | 130.67 | 45.34 | 4.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,652.67 | 6,806.82 | 4,981.13 | 1,273.55 | |
| 支付的各项税费 | 10,097.51 | 10,444.35 | 4,104.82 | 1,222.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,839.85 | 7,784.95 | 4,380.08 | 3,312.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,567.30 | 16,848.75 | 5,648.99 | 32,140.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,944.32 | 32,852.41 | 33,986.51 | -2,029.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,385.00 | 1,440.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,017.56 | 2,014.63 | 723.16 | 39.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.41 | 25.84 | 10.45 | 5.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 267.73 | 267.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,473.96 | 3,748.20 | 1,001.35 | 45.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132.10 | 78.92 | 27.43 | 23.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,857.37 | 749.96 | 706.29 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,060.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,049.47 | 828.88 | 733.72 | 23.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,575.51 | 2,919.32 | 267.63 | 22.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,303.58 | 47,817.50 | 39,817.50 | 12,817.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,303.58 | 47,817.50 | 39,817.50 | 12,817.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,972.23 | 99,117.60 | 87,132.47 | 41,628.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,219.75 | 7,632.19 | 3,740.10 | 60.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,268.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,191.98 | 106,749.79 | 90,872.56 | 41,688.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,888.40 | -58,932.29 | -51,055.06 | -28,870.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,519.59 | -23,160.56 | -16,800.93 | -30,877.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,829.79 | 41,829.79 | 41,829.79 | 41,829.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,310.20 | 18,669.23 | 25,028.87 | 10,952.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,867.35 | -- | 6,560.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,880.31 | -- | -176.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 975.11 | -- | 180.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 287.53 | -- | 51.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.24 | -- | 12.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.30 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.57 | -- | 262.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,324.12 | -- | 5,134.96 | -- | |
| 投资损失 | -3,195.91 | -- | -1,426.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -622.79 | -- | -298.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 266.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28.87 | -- | 1.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,625.57 | -- | 24,173.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,500.00 | -- | -560.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 71.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,944.32 | -- | 33,986.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,310.20 | -- | 25,028.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,829.79 | -- | 41,829.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,519.59 | -- | -16,800.93 | -- | |
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