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| 新力金融(600318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,268.89 | 32,812.37 | 44,692.71 | 66,843.07 | |
| 交易性金融资产 | 6.16 | 6.88 | 6.62 | 7.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 546.25 | -- | 1,941.73 | -- | |
| 应收票据 | 26.00 | 26.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 520.25 | 1,214.55 | 1,941.73 | 1,326.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 538.43 | 528.18 | 1,424.17 | 625.78 | |
| 其他应收款(合计) | 61,080.94 | -- | 37,273.62 | -- | |
| 应收利息 | 673.39 | 466.31 | 370.60 | 620.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60,407.55 | 69,330.26 | 36,903.01 | 51,016.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,820.81 | 21,721.05 | 51,874.52 | 49,811.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,268.64 | 10,105.68 | 9,008.00 | 13,951.58 | |
| 流动资产合计 | 129,530.10 | 136,211.28 | 146,221.37 | 184,203.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 147,102.10 | 143,485.14 | 147,797.27 | 140,978.48 | |
| 可供出售金融资产 | 584.52 | 584.52 | 584.52 | 584.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 270,882.12 | 269,199.37 | 279,706.51 | 260,264.82 | |
| 长期股权投资 | 545.01 | 537.65 | 544.61 | 544.61 | |
| 投资性房地产 | 10,273.03 | 10,380.12 | 10,487.21 | 10,594.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 180.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 565.47 | -- | 508.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 565.47 | 611.97 | 508.21 | 476.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 436.72 | 462.29 | 469.84 | 182.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 57,060.97 | 57,213.52 | 57,213.52 | 57,213.52 | |
| 长期待摊费用 | 115.74 | 111.43 | 111.74 | 44.90 | |
| 递延所得税资产 | 1,054.58 | 1,925.35 | 2,459.25 | 1,651.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 488,620.24 | 484,511.36 | 499,882.67 | 472,715.82 | |
| 资产总计 | 618,150.34 | 620,722.64 | 646,104.04 | 656,919.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,600.00 | 50,800.00 | 69,000.00 | 31,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50.81 | -- | 1,228.12 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 50.81 | 810.31 | 1,228.12 | 608.28 | |
| 预收款项 | 1,363.86 | 1,468.91 | 1,776.30 | 1,945.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 393.35 | 482.31 | 758.73 | 1,105.22 | |
| 应交税费 | 11,030.83 | 8,257.00 | 9,593.65 | 11,884.57 | |
| 其他应付款(合计) | 48,114.64 | -- | 52,438.42 | -- | |
| 应付利息 | 836.58 | 1,064.13 | 1,287.84 | 1,610.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,853.00 | -- | |
| 其他应付款 | 47,278.06 | 46,426.40 | 48,297.57 | 59,558.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,250.61 | 20,777.73 | 15,467.48 | 12,817.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 181,756.50 | 134,195.27 | 154,753.77 | 125,284.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 150,223.94 | 209,737.40 | 220,844.56 | 261,247.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 32,092.36 | -- | 33,325.90 | -- | |
| 长期应付款 | 32,092.36 | 33,080.00 | 33,325.90 | 31,644.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,797.43 | 1,816.28 | 1,834.81 | 1,853.33 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 184,113.74 | 244,633.68 | 256,005.26 | 294,745.60 | |
| 负债合计 | 365,870.24 | 378,828.95 | 410,759.03 | 420,030.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | |
| 资本公积 | 38,204.43 | 35,361.33 | 35,361.33 | 35,011.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,313.25 | 7,313.25 | 7,313.25 | 7,313.25 | |
| 一般风险准备 | 2,512.36 | 2,014.50 | 2,014.50 | 2,014.50 | |
| 未分配利润 | 57,516.23 | 55,288.36 | 52,732.07 | 54,698.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,746.27 | 124,177.44 | 121,621.15 | 123,237.16 | |
| 少数股东权益 | 122,533.84 | 117,716.25 | 113,723.87 | 113,651.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,280.11 | 241,893.68 | 235,345.01 | 236,889.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 618,150.34 | 620,722.64 | 646,104.04 | 656,919.42 | |
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