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| 新力金融(600318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,512.64 | 16,347.11 | 4,641.63 | 7,767.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 27,103.30 | 22,982.30 | 17,773.17 | 18,041.71 | |
| 应收账款 | 125.09 | 674.10 | 683.21 | 773.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,240.78 | 8,826.27 | 8,724.80 | 6,194.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,582.78 | 3,882.27 | 2,264.78 | 2,576.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,070.17 | 10,538.76 | 10,012.82 | 8,365.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 52,634.76 | 63,250.81 | 44,100.41 | 43,719.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,413.26 | 10,387.01 | 8,373.74 | 7,912.22 | |
| 工程物资 | 0.94 | 6,133.28 | 2,492.93 | 24.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 122,056.66 | 118,691.33 | 119,851.24 | 121,599.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,346.23 | 5,420.15 | 5,505.38 | 5,594.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,334.15 | 987.01 | 987.01 | 1,222.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 149,451.25 | 141,918.79 | 137,510.32 | 136,652.52 | |
| 资产总计 | 202,086.01 | 205,169.60 | 181,610.73 | 180,372.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,500.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 23,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,653.36 | 13,335.35 | 13,474.60 | 13,161.17 | |
| 预收款项 | 2,878.09 | 3,141.64 | 3,922.18 | 5,956.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,808.09 | 471.50 | 458.03 | 1,060.08 | |
| 应交税费 | 8,695.71 | 8,027.92 | 6,234.53 | 3,564.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 188.45 | 134.32 | 134.32 | 158.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,421.63 | 1,996.04 | 1,618.19 | 1,300.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,600.00 | -- | 8,200.00 | 8,200.00 | |
| 其他流动负债 | 192.49 | 436.77 | 353.43 | 331.77 | |
| 流动负债合计 | 55,937.82 | 55,543.55 | 62,395.29 | 57,232.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,800.00 | 72,400.00 | 47,900.00 | 61,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,606.96 | 1,654.97 | 1,654.97 | 1,654.97 | |
| 非流动负债合计 | 64,406.96 | 74,054.97 | 49,554.97 | 63,054.97 | |
| 负债合计 | 120,344.78 | 129,598.52 | 111,950.26 | 120,287.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | |
| 资本公积 | 35,382.21 | 35,382.21 | 35,382.21 | 35,382.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | |
| 盈余公积 | 4,262.19 | 2,095.85 | 2,095.85 | 2,095.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,661.26 | 13,657.46 | 7,746.86 | -1,828.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,741.22 | 75,571.08 | 69,660.47 | 60,084.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,741.22 | 75,571.08 | 69,660.47 | 60,084.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,086.01 | 205,169.60 | 181,610.73 | 180,372.23 | |
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