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| 海澜之家(600398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 885,841.80 | 660,206.31 | 703,293.68 | 880,523.80 | |
| 交易性金融资产 | 509.23 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,066.85 | -- | 64,140.22 | -- | |
| 应收票据 | 1,473.49 | 688.86 | 1,825.77 | 1,849.22 | |
| 应收账款 | 64,593.36 | 67,047.09 | 62,314.46 | 68,023.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,580.62 | 46,400.53 | 54,298.11 | 41,421.68 | |
| 其他应收款(合计) | 5,725.15 | -- | 5,540.76 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,725.15 | 4,944.49 | 5,540.76 | 5,246.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 863,212.91 | 943,804.16 | 855,909.61 | 952,775.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,376.04 | 4,163.68 | 3,236.60 | 8,379.92 | |
| 流动资产合计 | 1,875,312.60 | 1,727,255.14 | 1,686,418.97 | 1,958,220.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,274.72 | 16,888.50 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 77,359.53 | 77,844.17 | 78,601.19 | 51,471.84 | |
| 在建工程(合计) | 82,285.36 | -- | 96,117.89 | -- | |
| 在建工程 | 82,285.36 | 108,264.62 | 96,117.89 | 72,192.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 290,406.59 | -- | 244,886.06 | -- | |
| 固定资产净额 | 290,406.59 | 239,218.69 | 244,886.06 | 257,547.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,042.83 | 45,056.32 | 45,214.63 | 49,258.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,537.73 | 9,334.15 | 8,589.90 | 9,697.27 | |
| 递延所得税资产 | 32,908.76 | 30,694.78 | 27,259.31 | 30,820.16 | |
| 其他非流动资产 | 7,551.24 | 7,543.59 | 9,931.84 | 11,178.73 | |
| 非流动资产合计 | 562,366.77 | 534,844.83 | 511,900.83 | 483,465.84 | |
| 资产总计 | 2,437,679.37 | 2,262,099.96 | 2,198,319.80 | 2,441,685.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 937,528.70 | -- | 888,310.37 | -- | |
| 应付票据 | 186,778.00 | 165,895.29 | 191,910.00 | 195,570.00 | |
| 应付账款 | 750,750.70 | 773,671.31 | 696,400.37 | 802,209.58 | |
| 预收款项 | 95,540.43 | 44,475.23 | 86,150.50 | 86,851.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 58,902.67 | 39,976.78 | 37,413.30 | 43,389.35 | |
| 应交税费 | 115,826.11 | 61,750.03 | 68,066.49 | 127,151.35 | |
| 其他应付款(合计) | 3,830.12 | -- | 18,369.74 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,663.31 | -- | |
| 其他应付款 | 3,830.12 | 8,032.71 | 11,706.43 | 6,902.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,211,628.03 | 1,093,801.34 | 1,098,310.40 | 1,262,074.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 208,173.43 | -- | 232,212.26 | -- | |
| 长期应付款 | 208,173.43 | 220,710.76 | 232,212.26 | 245,013.88 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,974.13 | 7,198.51 | 3,301.38 | 3,338.94 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 140.00 | |
| 非流动负债合计 | 215,147.56 | 227,909.27 | 235,513.64 | 248,492.83 | |
| 负债合计 | 1,426,775.59 | 1,321,710.61 | 1,333,824.04 | 1,510,567.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,811.71 | 116,811.71 | 116,811.71 | 116,811.71 | |
| 资本公积 | 201,740.47 | 201,740.47 | 201,740.47 | 201,740.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,724.36 | 12,046.56 | 323.99 | 221.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 96,593.88 | 78,450.09 | 78,450.09 | 78,450.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 577,530.98 | 524,852.43 | 460,693.92 | 527,432.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,004,401.40 | 933,901.25 | 858,020.17 | 924,656.29 | |
| 少数股东权益 | 6,502.38 | 6,488.10 | 6,475.58 | 6,462.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,010,903.77 | 940,389.35 | 864,495.75 | 931,118.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,437,679.37 | 2,262,099.96 | 2,198,319.80 | 2,441,685.99 | |
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