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| 海澜之家(600398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,052,632.86 | 864,852.62 | 645,009.47 | 887,228.31 | |
| 交易性金融资产 | 1,563.72 | 2,898.61 | 3,080.97 | 4,954.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,790.13 | 95,573.17 | 49,539.12 | 66,976.48 | |
| 应收票据 | 279.35 | 1,037.70 | 2,612.47 | 2,467.74 | |
| 应收账款 | 68,510.78 | 94,535.47 | 46,926.66 | 64,508.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,951.26 | 98,846.73 | 66,880.43 | 108,687.70 | |
| 其他应收款(合计) | 42,973.73 | 13,734.23 | 10,551.85 | 7,543.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42,973.73 | 13,734.23 | 10,551.85 | 7,543.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 947,363.67 | 973,383.02 | 882,461.50 | 886,113.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,477.02 | 17,679.10 | 8,804.21 | 8,274.46 | |
| 流动资产合计 | 2,176,752.38 | 2,066,967.47 | 1,666,327.55 | 1,969,778.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 54,912.13 | 100,116.23 | 121,069.83 | 123,881.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76,951.93 | 76,473.07 | 76,501.19 | 76,502.61 | |
| 投资性房地产 | 75,017.69 | 73,125.63 | 72,530.44 | 73,311.40 | |
| 在建工程(合计) | 16,899.46 | 54,140.36 | 105,019.49 | 97,134.12 | |
| 在建工程 | 16,899.46 | 54,140.36 | 105,019.49 | 97,134.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 403,558.70 | 368,227.08 | 308,983.15 | 312,151.66 | |
| 固定资产净额 | 403,558.70 | 368,227.08 | 308,983.15 | 312,151.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,105.37 | 49,205.99 | 49,552.82 | 49,774.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,294.86 | 12,871.88 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,348.07 | 15,030.92 | 13,466.86 | 12,892.81 | |
| 递延所得税资产 | 49,301.21 | 49,212.49 | 34,782.58 | 35,208.45 | |
| 其他非流动资产 | 22,002.80 | 4,487.03 | 17,809.54 | 2,532.88 | |
| 非流动资产合计 | 782,392.22 | 802,890.67 | 799,715.89 | 783,389.13 | |
| 资产总计 | 2,959,144.60 | 2,869,858.13 | 2,466,043.44 | 2,753,167.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 802,692.82 | 872,288.97 | 865,183.28 | 1,053,647.47 | |
| 应付票据 | 225,841.46 | -- | 231,901.46 | 227,882.00 | |
| 应付账款 | 576,851.36 | -- | 633,281.82 | 825,765.47 | |
| 预收款项 | 132,050.25 | 204,046.41 | 215,165.80 | 145,540.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 58,963.22 | 48,056.93 | 37,549.04 | 34,030.46 | |
| 应交税费 | 101,337.06 | 55,043.24 | 41,651.01 | 89,694.25 | |
| 其他应付款(合计) | 156,482.33 | 58,446.76 | 26,925.97 | 15,998.09 | |
| 应付利息 | 492.06 | 260.58 | 65.71 | 72.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 155,990.27 | -- | 26,860.27 | 15,925.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,025.00 | 43,452.25 | 42,614.00 | 51,224.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,288,550.68 | 1,281,334.56 | 1,229,089.11 | 1,390,134.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,350.00 | 49,700.00 | 49,800.00 | 49,850.00 | |
| 应付债券 | 228,511.16 | 225,240.50 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59,575.96 | 58,968.09 | 73,315.40 | 74,499.00 | |
| 长期应付款 | 59,575.96 | 58,968.09 | 73,315.40 | 74,499.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23,662.87 | 5,484.95 | 6,112.32 | 6,851.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 361,099.98 | 339,393.54 | 129,227.72 | 131,200.93 | |
| 负债合计 | 1,649,650.66 | 1,620,728.10 | 1,358,316.83 | 1,521,335.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,811.71 | 116,811.71 | 116,811.71 | 116,811.71 | |
| 资本公积 | 203,270.99 | 203,270.99 | 203,270.99 | 203,270.99 | |
| 减：库存股 | 2,728.79 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,756.36 | 8,489.59 | 9,828.08 | 11,788.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 149,999.79 | 126,185.12 | 126,185.12 | 126,185.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 766,692.40 | 707,853.59 | 651,630.72 | 773,776.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,295,804.69 | 1,237,011.76 | 1,107,726.61 | 1,231,832.04 | |
| 少数股东权益 | 13,689.25 | 12,118.27 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,309,493.94 | 1,249,130.03 | 1,107,726.61 | 1,231,832.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,959,144.60 | 2,869,858.13 | 2,466,043.44 | 2,753,167.30 | |
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