海澜之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海澜之家(600398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,647,740.441,220,522.12746,901.732,191,535.381,494,917.41
收到的税费返还404.30176.04158.20385.15232.56
收到的其他与经营活动有关的现金68,289.2426,632.6614,420.31185,746.3545,260.15
经营活动现金流入小计1,716,433.971,247,330.81761,480.242,377,666.891,540,410.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,056,074.89712,388.94377,077.161,512,314.841,017,592.89
支付给职工以及为职工支付的现金153,165.41109,876.8565,736.33142,735.81110,478.00
支付的各项税费211,065.15196,058.4987,539.50241,474.71219,514.48
支付的其他与经营活动有关的现金276,006.49179,150.54108,974.35239,198.74179,191.59
经营活动现金流出小计1,696,311.951,197,474.82639,327.332,135,724.101,526,776.95
经营活动产生的现金流量净额20,122.0349,856.00122,152.90241,942.7913,633.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,501.0626,124.1619,222.1655,666.2161,498.84
取得投资收益所收到的现金18,666.28--2.6115,824.618,583.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,137.128,984.64122.7416.348.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,182.294,687.91------
收到的其他与投资活动有关的现金3,616.373,541.73----613.59
投资活动现金流入小计104,103.1143,338.4319,347.5171,507.1770,705.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,182.7429,710.207,909.4789,423.7639,876.16
投资所支付的现金1,092.611,092.611,092.6133,823.6429,828.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43,804.834,703.30--30,486.4131,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86,080.1835,506.119,002.08153,733.81100,804.30
投资活动产生的现金流量净额18,022.947,832.3210,345.43-82,226.64-30,099.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金------300,000.00300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------300,000.00300,000.00
偿还债务支付的现金55,141.95150.00100.00300.00250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171,252.1365,950.30589.57227,651.99227,055.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金70,486.0364,004.6112,776.305,922.093,193.30
筹资活动现金流出小计296,880.10130,104.9213,465.86233,874.08230,498.55
筹资活动产生的现金流量净额-296,880.10-130,104.92-13,465.8666,125.9269,501.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响664.34542.87-30.24-76.6410.89
五、现金及现金等价物净增加额-258,070.80-71,873.73119,002.23225,765.4353,046.48
加:期初现金及现金等价物余额815,682.83815,682.83815,682.83589,917.41589,917.41
六、期末现金及现金等价物余额557,612.03743,809.10934,685.07815,682.83642,963.89
附注
净利润--211,234.75--345,592.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,765.49--38,330.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,931.56--25,004.38--
无形资产摊销--1,717.62--2,733.64--
长期待摊费用摊销--10,080.71--9,915.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---137.60---9.92--
固定资产报废损失-------0.02--
公允价值变动损失---5,141.29--891.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,870.77--9,047.78--
投资损失---697.70---16,099.49--
递延所得税资产减少--2,647.45---13,804.21--
递延所得税负债增加---1,009.54---1,686.94--
存货的减少--66,105.10---122,430.79--
经营性应收项目的减少---41,219.64--13,630.76--
经营性应付项目的增加---227,291.68---49,173.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,856.00--241,942.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--743,809.10--815,682.83--
现金的期初余额--815,682.83--589,917.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,873.73--225,765.43--
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