海澜之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海澜之家(600398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,287,016.15889,231.76405,928.382,445,489.471,647,740.44
收到的税费返还741.09539.69204.11424.60404.30
收到的其他与经营活动有关的现金46,084.5228,406.9582,744.3194,284.1568,289.24
经营活动现金流入小计1,333,841.76918,178.41488,876.802,540,198.211,716,433.97
购买商品、接受劳务支付的现金837,012.11513,021.93249,674.211,488,097.871,056,074.89
支付给职工以及为职工支付的现金128,833.3395,681.3759,134.96183,214.78153,165.41
支付的各项税费120,265.13108,687.8047,820.15233,059.46211,065.15
支付的其他与经营活动有关的现金246,244.65112,644.4536,697.45289,592.07276,006.49
经营活动现金流出小计1,332,355.22830,035.56393,326.772,193,964.181,696,311.95
经营活动产生的现金流量净额1,486.5488,142.8695,550.02346,234.0420,122.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58.03----51,501.0651,501.06
取得投资收益所收到的现金50.10----18,104.7018,666.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额428.76311.37--1,200.161,137.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额382.50382.50382.501,921.6129,182.29
收到的其他与投资活动有关的现金--------3,616.37
投资活动现金流入小计919.39693.87382.5072,727.53104,103.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,004.1414,056.7010,954.6463,232.4341,182.74
投资所支付的现金26,220.7620,000.0020,000.001,108.001,092.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------35,485.1643,804.83
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58,224.9034,056.7030,954.6499,825.5986,080.18
投资活动产生的现金流量净额-57,305.50-33,362.83-30,572.14-27,098.0618,022.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------483.00--
筹资活动现金流入小计------483.00--
偿还债务支付的现金------55,141.9555,141.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122,885.24----172,197.71171,252.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44,643.5533,240.2314,904.7793,480.1070,486.03
筹资活动现金流出小计167,528.7933,240.2314,904.77320,819.76296,880.10
筹资活动产生的现金流量净额-167,528.79-33,240.23-14,904.77-320,336.76-296,880.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,133.36-240.45-227.95409.93664.34
五、现金及现金等价物净增加额-224,481.1121,299.3549,845.17-790.86-258,070.80
加:期初现金及现金等价物余额814,891.98814,891.98814,891.98815,682.83815,682.83
六、期末现金及现金等价物余额590,410.86836,191.32864,737.14814,891.98557,612.03
附注
净利润--91,562.96--316,756.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--39,533.87--42,509.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,561.04--32,612.56--
无形资产摊销--3,979.97--5,639.45--
长期待摊费用摊销--10,248.98--19,888.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--713.87---19.47--
固定资产报废损失--0.19--0.53--
公允价值变动损失---423.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,049.04--15,723.27--
投资损失---290.34---7,065.10--
递延所得税资产减少---9,200.42---4,628.89--
递延所得税负债增加---2,061.59---6,178.49--
存货的减少--60,968.30--34,806.65--
经营性应收项目的减少---17,030.90---63,961.55--
经营性应付项目的增加---113,468.80---39,850.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--88,142.86--346,234.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--836,191.32--814,891.98--
现金的期初余额--814,891.98--815,682.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,299.35---790.86--
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