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| 海澜之家(600398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 650,926.21 | 2,361,326.30 | 1,640,735.62 | 1,166,921.47 | 592,610.52 |
| 收到的税费返还 | 439.32 | 14,239.98 | 13,649.08 | 11,726.12 | 120.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,538.92 | 71,158.42 | 66,136.46 | 96,685.04 | 117,260.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 710,904.46 | 2,446,724.70 | 1,720,521.16 | 1,275,332.63 | 709,991.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,272.76 | 1,169,936.47 | 891,657.93 | 573,086.65 | 311,112.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,307.82 | 246,705.56 | 198,865.56 | 144,921.44 | 91,140.64 |
| 支付的各项税费 | 61,657.38 | 221,421.12 | 147,234.83 | 127,653.84 | 77,374.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,537.57 | 285,613.88 | 238,473.47 | 152,981.92 | 86,630.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 572,775.54 | 1,923,677.02 | 1,476,231.79 | 998,643.85 | 566,259.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,128.92 | 523,047.68 | 244,289.37 | 276,688.77 | 143,732.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | 2,920.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.29 | 101.62 | 63.49 | 63.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30,250.81 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.29 | 33,418.34 | 2,983.49 | 63.57 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,095.50 | 62,996.18 | 37,904.47 | 25,624.99 | 23,924.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | 46,188.78 | 46,178.78 | 41,168.78 | 21,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,883.75 | 1,596.78 | 16,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,095.50 | 111,068.71 | 85,680.03 | 82,793.78 | 45,024.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,093.21 | -77,650.37 | -82,696.55 | -82,730.21 | -45,024.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12.50 | 12.50 | 12.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12.50 | 12.50 | 25.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | 70,200.00 | 54,200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 70,212.50 | 54,212.50 | 12.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 189,577.80 | 189,577.80 | 185,743.13 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,120.30 | 200,463.46 | 108,633.42 | 72,638.25 | 50,762.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,120.30 | 390,041.26 | 298,211.22 | 258,381.38 | 50,762.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,120.30 | -319,828.76 | -243,998.72 | -258,368.88 | -50,762.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,498.28 | -598.25 | -1,018.04 | 8.60 | -440.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,417.13 | 124,970.30 | -83,423.94 | -64,401.71 | 47,504.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,172,730.10 | 1,047,759.79 | 1,047,759.79 | 1,047,759.79 | 1,047,759.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,275,147.23 | 1,172,730.10 | 964,335.85 | 983,358.08 | 1,095,264.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 291,843.53 | -- | 165,823.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45,244.89 | -- | 24,474.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 113,305.92 | -- | 54,537.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,917.43 | -- | 5,146.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24,411.98 | -- | 15,096.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -146.16 | -- | -341.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.66 | -- | -1.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 290.24 | -- | -1,183.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,742.43 | -- | 13,100.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,595.91 | -- | -897.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,475.91 | -- | -6,841.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,429.54 | -- | -2,659.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 41,173.67 | -- | 164,575.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -63,052.94 | -- | -29,904.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 62,383.90 | -- | -124,235.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 523,047.68 | -- | 276,688.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,172,730.10 | -- | 983,358.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,047,759.79 | -- | 1,047,759.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 124,970.30 | -- | -64,401.71 | -- |
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