海澜之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海澜之家(600398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,928.382,445,489.471,647,740.441,220,522.12746,901.73
收到的税费返还204.11424.60404.30176.04158.20
收到的其他与经营活动有关的现金82,744.3194,284.1568,289.2426,632.6614,420.31
经营活动现金流入小计488,876.802,540,198.211,716,433.971,247,330.81761,480.24
购买商品、接受劳务支付的现金249,674.211,488,097.871,056,074.89712,388.94377,077.16
支付给职工以及为职工支付的现金59,134.96183,214.78153,165.41109,876.8565,736.33
支付的各项税费47,820.15233,059.46211,065.15196,058.4987,539.50
支付的其他与经营活动有关的现金36,697.45289,592.07276,006.49179,150.54108,974.35
经营活动现金流出小计393,326.772,193,964.181,696,311.951,197,474.82639,327.33
经营活动产生的现金流量净额95,550.02346,234.0420,122.0349,856.00122,152.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--51,501.0651,501.0626,124.1619,222.16
取得投资收益所收到的现金--18,104.7018,666.28--2.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,200.161,137.128,984.64122.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额382.501,921.6129,182.294,687.91--
收到的其他与投资活动有关的现金----3,616.373,541.73--
投资活动现金流入小计382.5072,727.53104,103.1143,338.4319,347.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,954.6463,232.4341,182.7429,710.207,909.47
投资所支付的现金20,000.001,108.001,092.611,092.611,092.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--35,485.1643,804.834,703.30--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,954.6499,825.5986,080.1835,506.119,002.08
投资活动产生的现金流量净额-30,572.14-27,098.0618,022.947,832.3210,345.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--483.00------
筹资活动现金流入小计--483.00------
偿还债务支付的现金--55,141.9555,141.95150.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--172,197.71171,252.1365,950.30589.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,904.7793,480.1070,486.0364,004.6112,776.30
筹资活动现金流出小计14,904.77320,819.76296,880.10130,104.9213,465.86
筹资活动产生的现金流量净额-14,904.77-320,336.76-296,880.10-130,104.92-13,465.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-227.95409.93664.34542.87-30.24
五、现金及现金等价物净增加额49,845.17-790.86-258,070.80-71,873.73119,002.23
加:期初现金及现金等价物余额814,891.98815,682.83815,682.83815,682.83815,682.83
六、期末现金及现金等价物余额864,737.14814,891.98557,612.03743,809.10934,685.07
附注
净利润--316,756.82--211,234.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42,509.64--8,765.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,612.56--15,931.56--
无形资产摊销--5,639.45--1,717.62--
长期待摊费用摊销--19,888.62--10,080.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.47---137.60--
固定资产报废损失--0.53------
公允价值变动损失-------5,141.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,723.27--8,870.77--
投资损失---7,065.10---697.70--
递延所得税资产减少---4,628.89--2,647.45--
递延所得税负债增加---6,178.49---1,009.54--
存货的减少--34,806.65--66,105.10--
经营性应收项目的减少---63,961.55---41,219.64--
经营性应付项目的增加---39,850.01---227,291.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--346,234.04--49,856.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--814,891.98--743,809.10--
现金的期初余额--815,682.83--815,682.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---790.86---71,873.73--
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