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| 海澜之家(600398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,191,535.38 | 1,494,917.41 | 1,209,522.46 | 641,732.66 | |
| 收到的税费返还 | 385.15 | 232.56 | 83.26 | 9.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 185,746.35 | 45,260.15 | 22,239.15 | 11,451.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,377,666.89 | 1,540,410.12 | 1,231,844.87 | 653,193.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512,314.84 | 1,017,592.89 | 749,913.18 | 327,217.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,735.81 | 110,478.00 | 96,904.83 | 56,976.45 | |
| 支付的各项税费 | 241,474.71 | 219,514.48 | 183,206.51 | 90,198.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 239,198.74 | 179,191.59 | 117,774.00 | 69,495.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,135,724.10 | 1,526,776.95 | 1,147,798.52 | 543,888.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,942.79 | 13,633.17 | 84,046.35 | 109,305.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,666.21 | 61,498.84 | 3,680.09 | 2,126.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,824.61 | 8,583.90 | 467.40 | 430.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.34 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 13,800.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 613.59 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,507.17 | 70,705.27 | 18,056.42 | 2,566.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,423.76 | 39,876.16 | 32,034.31 | 22,109.15 | |
| 投资所支付的现金 | 33,823.64 | 29,828.14 | 22,123.57 | 22,123.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,486.41 | 31,100.00 | 100.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,733.81 | 100,804.30 | 69,257.88 | 44,232.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,226.64 | -30,099.03 | -51,201.46 | -41,666.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 250.00 | 150.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227,651.99 | 227,055.25 | 226,450.76 | 10,193.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,922.09 | 3,193.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,874.08 | 230,498.55 | 226,600.76 | 10,293.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,125.92 | 69,501.45 | -226,600.76 | -10,293.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.64 | 10.89 | -125.55 | -172.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 225,765.43 | 53,046.48 | -193,881.42 | 57,173.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 589,917.41 | 589,917.41 | 589,917.41 | 589,917.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 815,682.83 | 642,963.89 | 396,035.99 | 647,091.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 345,592.69 | -- | 206,601.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,330.90 | -- | 7,145.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,004.38 | -- | 11,797.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,733.64 | -- | 1,300.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,915.75 | -- | 4,110.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.92 | -- | -6.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.02 | -- | -0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 891.57 | -- | 527.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,047.78 | -- | 1,233.14 | -- | |
| 投资损失 | -16,099.49 | -- | -472.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,804.21 | -- | 170.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,686.94 | -- | -73.63 | -- | |
| 存货的减少 | -122,430.79 | -- | -33,868.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,630.76 | -- | -17,576.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,173.31 | -- | -96,843.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 241,942.79 | -- | 84,046.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 815,682.83 | -- | 396,035.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 589,917.41 | -- | 589,917.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 225,765.43 | -- | -193,881.42 | -- | |
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