海澜之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海澜之家(600398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,819,071.091,244,360.43928,513.88634,989.31
收到的税费返还76.7066.6961.5917.28
收到的其他与经营活动有关的现金56,825.6555,471.3340,252.8922,316.74
经营活动现金流入小计1,875,973.441,299,898.45968,828.36657,323.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,173,773.73876,971.40585,546.09401,196.78
支付给职工以及为职工支付的现金101,942.4682,975.4455,976.9743,572.00
支付的各项税费137,252.65108,671.2894,001.2542,184.80
支付的其他与经营活动有关的现金184,288.41141,717.7797,806.7051,677.99
经营活动现金流出小计1,597,257.251,210,335.89833,331.02538,631.57
经营活动产生的现金流量净额278,716.1989,562.56135,497.34118,691.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.001,500.001,500.00
取得投资收益所收到的现金240.41132.71132.71107.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,859.04106.773.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,099.453,239.481,635.741,607.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,306.1331,138.5016,651.8110,295.13
投资所支付的现金300.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,606.1331,438.5016,951.8110,295.13
投资活动产生的现金流量净额-47,506.68-28,199.02-15,316.07-8,687.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170,724.80170,724.80170,724.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计170,724.80170,724.80170,724.80--
筹资活动产生的现金流量净额-170,724.80-170,724.80-170,724.80--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.13-52.41-32.70-14.37
五、现金及现金等价物净增加额60,558.85-109,413.67-50,576.23109,989.96
加:期初现金及现金等价物余额542,033.83542,033.83542,033.83542,033.83
六、期末现金及现金等价物余额602,592.68432,620.16491,457.60652,023.79
附注
净利润295,407.21--166,625.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,721.56--124.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,107.49--9,955.46--
无形资产摊销1,649.29--777.88--
长期待摊费用摊销3,490.24--1,522.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失265.70---2.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用169.33--32.70--
投资损失-240.41---132.71--
递延所得税资产减少-8,736.60--849.88--
递延所得税负债增加-150.24---75.12--
存货的减少-360,912.15---40,410.20--
经营性应收项目的减少-32,455.71--6,811.01--
经营性应付项目的增加346,400.49---10,581.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额278,716.19--135,497.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额602,592.68--491,457.60--
现金的期初余额542,033.83--542,033.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额60,558.85---50,576.23--
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