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| 海澜之家(600398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,819,071.09 | 1,244,360.43 | 928,513.88 | 634,989.31 | |
| 收到的税费返还 | 76.70 | 66.69 | 61.59 | 17.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,825.65 | 55,471.33 | 40,252.89 | 22,316.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,875,973.44 | 1,299,898.45 | 968,828.36 | 657,323.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,173,773.73 | 876,971.40 | 585,546.09 | 401,196.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,942.46 | 82,975.44 | 55,976.97 | 43,572.00 | |
| 支付的各项税费 | 137,252.65 | 108,671.28 | 94,001.25 | 42,184.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,288.41 | 141,717.77 | 97,806.70 | 51,677.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,597,257.25 | 1,210,335.89 | 833,331.02 | 538,631.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,716.19 | 89,562.56 | 135,497.34 | 118,691.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.41 | 132.71 | 132.71 | 107.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,859.04 | 106.77 | 3.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,099.45 | 3,239.48 | 1,635.74 | 1,607.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,306.13 | 31,138.50 | 16,651.81 | 10,295.13 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,606.13 | 31,438.50 | 16,951.81 | 10,295.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,506.68 | -28,199.02 | -15,316.07 | -8,687.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,724.80 | 170,724.80 | 170,724.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,724.80 | 170,724.80 | 170,724.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,724.80 | -170,724.80 | -170,724.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.13 | -52.41 | -32.70 | -14.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,558.85 | -109,413.67 | -50,576.23 | 109,989.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 542,033.83 | 542,033.83 | 542,033.83 | 542,033.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602,592.68 | 432,620.16 | 491,457.60 | 652,023.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 295,407.21 | -- | 166,625.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,721.56 | -- | 124.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,107.49 | -- | 9,955.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,649.29 | -- | 777.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,490.24 | -- | 1,522.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 265.70 | -- | -2.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169.33 | -- | 32.70 | -- | |
| 投资损失 | -240.41 | -- | -132.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,736.60 | -- | 849.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.24 | -- | -75.12 | -- | |
| 存货的减少 | -360,912.15 | -- | -40,410.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,455.71 | -- | 6,811.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 346,400.49 | -- | -10,581.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 278,716.19 | -- | 135,497.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 602,592.68 | -- | 491,457.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 542,033.83 | -- | 542,033.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,558.85 | -- | -50,576.23 | -- | |
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