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| 海澜之家(600398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,236.78 | 936,294.50 | 660,571.59 | 337,955.45 | |
| 收到的税费返还 | 97.00 | 71.12 | 71.12 | 49.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,791.73 | 61,377.20 | 47,066.87 | 38,716.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,506,125.52 | 997,742.82 | 707,709.58 | 376,721.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 955,797.18 | 719,465.52 | 504,662.04 | 277,709.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,017.01 | 68,759.12 | 48,879.11 | 28,611.54 | |
| 支付的各项税费 | 137,764.50 | 86,960.54 | 67,375.59 | 25,241.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,205.66 | 97,956.64 | 59,002.72 | 27,556.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,313,784.35 | 973,141.82 | 679,919.45 | 359,119.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,341.17 | 24,601.00 | 27,790.13 | 17,602.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,397.24 | 96.43 | 48.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,527.67 | 142,527.67 | 142,527.67 | 142,527.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,057.93 | 142,624.10 | 142,576.52 | 142,527.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,725.35 | 66,777.74 | 43,543.37 | 33,540.23 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,725.35 | 66,777.74 | 43,543.37 | 33,540.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,332.58 | 75,846.36 | 99,033.15 | 108,987.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,351.97 | 85,309.02 | 85,337.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,351.97 | 85,309.02 | 85,337.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,351.97 | -85,309.02 | -85,337.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.01 | 92.85 | 58.40 | 26.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 158,352.79 | 15,231.19 | 41,544.05 | 126,616.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,681.04 | 383,681.04 | 383,681.04 | 383,681.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,033.83 | 398,912.23 | 425,225.09 | 510,297.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237,896.93 | -- | 122,752.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,042.17 | -- | 5,912.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,371.72 | -- | 8,336.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,348.09 | -- | 607.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,165.62 | -- | 955.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,740.51 | -- | -31.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -31.01 | -- | -58.40 | -- | |
| 投资损失 | -133.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,959.39 | -- | -1,859.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -125.20 | -- | -4,154.89 | -- | |
| 存货的减少 | -102,582.91 | -- | -15,899.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,449.92 | -- | 20,335.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,366.93 | -- | -95,795.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,309.36 | -- | -13,309.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,341.17 | -- | 27,790.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 542,033.83 | -- | 425,225.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 383,681.04 | -- | 383,681.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 158,352.79 | -- | 41,544.05 | -- | |
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