海澜之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海澜之家(600398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,988,111.881,354,314.111,019,348.07581,325.41
收到的税费返还14.8210.284.251.70
收到的其他与经营活动有关的现金50,399.6641,553.3632,886.6514,239.02
经营活动现金流入小计2,038,526.361,395,877.751,052,238.96595,566.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,164,258.71851,179.01607,403.54300,009.96
支付给职工以及为职工支付的现金114,883.2992,765.8876,812.1438,475.25
支付的各项税费239,902.83217,839.59188,436.4187,899.92
支付的其他与经营活动有关的现金226,703.45168,806.06106,298.2693,727.01
经营活动现金流出小计1,745,748.281,330,590.55978,950.35520,112.13
经营活动产生的现金流量净额292,778.0765,287.2073,288.6175,453.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,500.525,000.005,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金4,025.463,997.674,000.004,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,011.72956.528.757.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计61,537.709,954.209,008.759,007.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,631.9450,402.5644,018.0518,654.27
投资所支付的现金51,998.97------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计119,630.9050,402.5644,018.0518,654.27
投资活动产生的现金流量净额-58,093.20-40,448.37-35,009.31-9,646.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148,261.01148,261.01141,597.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计148,261.01148,261.01141,597.70--
筹资活动产生的现金流量净额-148,261.01-148,261.01-141,597.70--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响242.16114.2180.38-21.50
五、现金及现金等价物净增加额86,666.02-123,307.97-103,238.0165,785.60
加:期初现金及现金等价物余额602,592.68602,592.68602,592.68602,592.68
六、期末现金及现金等价物余额689,258.70479,284.71499,354.67668,378.28
附注
净利润312,313.45--177,305.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,796.07--5,559.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,320.03--10,494.71--
无形资产摊销2,099.24--1,036.27--
长期待摊费用摊销5,488.50--2,778.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-117.76--1.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-10.78------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7.69--0.14--
投资损失-4,025.46---4,000.00--
递延所得税资产减少-7,791.78---2,142.32--
递延所得税负债增加-146.06---75.12--
存货的减少88,040.97--104,250.60--
经营性应收项目的减少-52,559.61---28,794.58--
经营性应付项目的增加-90,636.42---193,126.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额292,778.07--73,288.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额689,258.70--499,354.67--
现金的期初余额602,592.68--602,592.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额86,666.02---103,238.01--
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