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| 海澜之家(600398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,445,489.47 | 1,647,740.44 | 1,220,522.12 | 746,901.73 | |
| 收到的税费返还 | 424.60 | 404.30 | 176.04 | 158.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,284.15 | 68,289.24 | 26,632.66 | 14,420.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,540,198.21 | 1,716,433.97 | 1,247,330.81 | 761,480.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,488,097.87 | 1,056,074.89 | 712,388.94 | 377,077.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,214.78 | 153,165.41 | 109,876.85 | 65,736.33 | |
| 支付的各项税费 | 233,059.46 | 211,065.15 | 196,058.49 | 87,539.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 289,592.07 | 276,006.49 | 179,150.54 | 108,974.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,193,964.18 | 1,696,311.95 | 1,197,474.82 | 639,327.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,234.04 | 20,122.03 | 49,856.00 | 122,152.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,501.06 | 51,501.06 | 26,124.16 | 19,222.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,104.70 | 18,666.28 | -- | 2.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,200.16 | 1,137.12 | 8,984.64 | 122.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,921.61 | 29,182.29 | 4,687.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,616.37 | 3,541.73 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,727.53 | 104,103.11 | 43,338.43 | 19,347.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,232.43 | 41,182.74 | 29,710.20 | 7,909.47 | |
| 投资所支付的现金 | 1,108.00 | 1,092.61 | 1,092.61 | 1,092.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,485.16 | 43,804.83 | 4,703.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,825.59 | 86,080.18 | 35,506.11 | 9,002.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,098.06 | 18,022.94 | 7,832.32 | 10,345.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 483.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 483.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,141.95 | 55,141.95 | 150.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172,197.71 | 171,252.13 | 65,950.30 | 589.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,480.10 | 70,486.03 | 64,004.61 | 12,776.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,819.76 | 296,880.10 | 130,104.92 | 13,465.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -320,336.76 | -296,880.10 | -130,104.92 | -13,465.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 409.93 | 664.34 | 542.87 | -30.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -790.86 | -258,070.80 | -71,873.73 | 119,002.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 815,682.83 | 815,682.83 | 815,682.83 | 815,682.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 814,891.98 | 557,612.03 | 743,809.10 | 934,685.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 316,756.82 | -- | 211,234.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,509.64 | -- | 8,765.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,612.56 | -- | 15,931.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,639.45 | -- | 1,717.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,888.62 | -- | 10,080.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.47 | -- | -137.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -5,141.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,723.27 | -- | 8,870.77 | -- | |
| 投资损失 | -7,065.10 | -- | -697.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,628.89 | -- | 2,647.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,178.49 | -- | -1,009.54 | -- | |
| 存货的减少 | 34,806.65 | -- | 66,105.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,961.55 | -- | -41,219.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,850.01 | -- | -227,291.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 346,234.04 | -- | 49,856.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 814,891.98 | -- | 743,809.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 815,682.83 | -- | 815,682.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -790.86 | -- | -71,873.73 | -- | |
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