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| 国药现代(600420) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,974.71 | 50,087.68 | 53,907.78 | 25,958.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,138.44 | 12,162.20 | 12,902.46 | 11,945.56 | |
| 应收账款 | 23,876.57 | 26,713.71 | 25,335.33 | 22,398.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,545.73 | 6,602.28 | 5,068.67 | 3,660.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,555.01 | 1,131.01 | 1,171.56 | 636.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,131.38 | 36,719.58 | 37,323.32 | 29,004.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 26.23 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 143,221.84 | 133,442.70 | 135,709.11 | 93,602.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 826.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 51,429.53 | 24,333.60 | 15,383.95 | 9,667.20 | |
| 工程物资 | 85.29 | 1,066.33 | 916.64 | 456.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,733.85 | 51,601.08 | 51,310.19 | 33,468.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,145.58 | 18,451.47 | 18,644.02 | 12,644.67 | |
| 开发支出 | 2,640.08 | 3,470.27 | 3,026.63 | 2,562.82 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 348.34 | -- | 3.69 | -- | |
| 递延所得税资产 | 659.07 | 562.70 | 585.53 | 583.44 | |
| 其他非流动资产 | 26.73 | 30.34 | 33.95 | 37.57 | |
| 非流动资产合计 | 127,894.78 | 99,615.80 | 90,004.60 | 59,521.01 | |
| 资产总计 | 271,116.62 | 233,058.50 | 225,713.71 | 153,123.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,352.65 | 32,760.29 | 25,186.34 | 23,690.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,276.89 | 5,146.02 | 4,308.02 | 3,496.06 | |
| 应付账款 | 20,999.91 | 14,402.89 | 15,746.13 | 12,840.55 | |
| 预收款项 | 5,309.55 | 2,303.80 | 3,348.11 | 2,264.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,761.14 | 2,020.77 | 1,561.80 | 612.82 | |
| 应交税费 | 1,783.26 | 1,404.22 | 1,859.43 | 2,195.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 89.69 | 53.85 | 877.75 | -- | |
| 应付股利 | 2,618.25 | 2,618.25 | 5,495.58 | -- | |
| 其他应付款 | 12,413.12 | 9,776.47 | 13,190.05 | 4,449.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,904.46 | 70,486.56 | 71,573.22 | 49,548.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,200.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,542.37 | 3,719.61 | 3,719.61 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,408.50 | 17,707.21 | 17,300.32 | 2,865.77 | |
| 非流动负债合计 | 53,160.87 | 48,426.82 | 43,019.93 | 5,865.77 | |
| 负债合计 | 143,065.33 | 118,913.37 | 114,593.16 | 55,414.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,773.34 | 28,773.34 | 28,773.34 | 28,773.34 | |
| 资本公积 | 17,513.13 | 3,254.92 | 3,254.92 | 3,254.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,728.62 | 6,729.64 | 6,729.64 | 6,729.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,060.17 | 47,420.63 | 45,282.85 | 45,775.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,075.27 | 86,178.53 | 84,040.75 | 84,532.95 | |
| 少数股东权益 | 29,976.02 | 27,966.60 | 27,079.81 | 13,176.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,051.29 | 114,145.13 | 111,120.56 | 97,709.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,116.62 | 233,058.50 | 225,713.71 | 153,123.78 | |
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