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| 国药现代(600420) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 516,410.29 | 473,900.62 | 509,839.79 | 324,318.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | 7,410.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,719.95 | 218,183.44 | 244,302.36 | 252,014.83 | |
| 应收票据 | 27,156.57 | 56,926.04 | 62,421.38 | 74,292.95 | |
| 应收账款 | 107,563.38 | 161,257.40 | 181,880.97 | 177,721.88 | |
| 应收款项融资 | 41,640.64 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,313.31 | 19,160.86 | 17,396.61 | 16,891.81 | |
| 其他应收款(合计) | 11,323.82 | 15,706.89 | 15,346.26 | 20,419.73 | |
| 应收利息 | -- | 1,460.74 | 1,008.99 | 619.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,196.48 | |
| 其他应收款 | 11,323.82 | -- | 14,337.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 231,838.01 | 249,073.08 | 240,874.46 | 227,844.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,391.23 | 18,662.76 | 15,031.45 | 19,567.15 | |
| 流动资产合计 | 967,637.25 | 999,687.64 | 1,050,200.91 | 861,056.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,284.28 | 18,273.41 | 18,317.23 | 17,962.00 | |
| 投资性房地产 | 8,388.07 | 8,560.97 | 8,725.01 | 6,391.82 | |
| 在建工程(合计) | 58,007.16 | 56,320.12 | 45,658.84 | 51,269.52 | |
| 在建工程 | 57,393.70 | -- | 44,707.38 | -- | |
| 工程物资 | 613.46 | -- | 951.47 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 566,769.80 | 561,231.37 | 572,498.28 | 571,693.16 | |
| 固定资产净额 | 566,769.80 | -- | 572,498.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,365.84 | 53,510.68 | 54,444.95 | 55,773.81 | |
| 开发支出 | 13,933.09 | 16,692.98 | 16,107.81 | 16,186.48 | |
| 商誉 | 33,705.40 | 33,705.40 | 33,705.40 | 33,705.40 | |
| 长期待摊费用 | 4,797.26 | 4,887.23 | 4,589.33 | 4,770.62 | |
| 递延所得税资产 | 12,244.15 | 18,703.74 | 18,722.49 | 17,974.37 | |
| 其他非流动资产 | 25,756.13 | 30,064.06 | 13,261.24 | 18,320.91 | |
| 非流动资产合计 | 796,209.12 | 803,907.92 | 787,988.54 | 796,048.09 | |
| 资产总计 | 1,763,846.38 | 1,803,595.56 | 1,838,189.45 | 1,657,104.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 182,601.97 | 136,784.33 | 147,138.59 | 177,255.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 147,521.51 | 223,284.31 | 230,936.75 | 187,160.74 | |
| 应付票据 | 61,994.55 | 137,869.30 | 133,402.10 | -- | |
| 应付账款 | 85,526.96 | 85,415.01 | 97,534.65 | -- | |
| 预收款项 | 29,923.70 | 8,732.98 | 9,697.72 | 9,352.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,564.56 | 12,048.41 | 13,518.53 | 12,562.59 | |
| 应交税费 | 14,558.44 | 17,795.33 | 17,105.72 | 28,488.39 | |
| 其他应付款(合计) | 158,477.42 | 170,328.28 | 161,627.11 | 152,833.39 | |
| 应付利息 | -- | 756.51 | 587.19 | 590.94 | |
| 应付股利 | 150.35 | 148.85 | 723.82 | 176.13 | |
| 其他应付款 | 158,327.07 | -- | 160,316.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,492.11 | 125,280.07 | 131,149.17 | 103,513.67 | |
| 其他流动负债 | 9,040.69 | -- | -- | 10.67 | |
| 流动负债合计 | 649,180.41 | 694,253.71 | 711,173.59 | 671,176.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,538.86 | 30,500.00 | 68,950.00 | 98,350.00 | |
| 应付债券 | 139,193.76 | 137,526.13 | 134,892.19 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 101.02 | 112.33 | 112.33 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,450.88 | 6,829.16 | 8,907.92 | 9,749.30 | |
| 长期应付款 | 4,450.88 | -- | 8,859.22 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 48.70 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,144.05 | 2,697.39 | 2,770.00 | 2,838.08 | |
| 长期递延收益 | 16,917.99 | 15,013.82 | 16,684.84 | 16,710.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 194,346.56 | 192,678.83 | 232,317.29 | 127,647.76 | |
| 负债合计 | 843,526.97 | 886,932.53 | 943,490.89 | 798,824.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,694.03 | 105,622.69 | 105,622.69 | 105,622.69 | |
| 资本公积 | 254,518.47 | 254,515.04 | 254,222.14 | 254,519.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -196.01 | -114.09 | -114.09 | -114.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,174.73 | 19,283.25 | 19,283.25 | 19,283.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 351,496.89 | 348,215.08 | 327,985.54 | 319,830.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 758,746.99 | 753,581.39 | 733,058.95 | 699,141.91 | |
| 少数股东权益 | 161,572.42 | 163,081.63 | 161,639.61 | 159,137.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 920,319.41 | 916,663.02 | 894,698.57 | 858,279.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,763,846.38 | 1,803,595.56 | 1,838,189.45 | 1,657,104.41 | |
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