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国药现代(600420) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,622.90 | 44,942.50 | 48,041.81 | 40,181.18 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 14,354.63 | 21,212.57 | 19,795.54 | 18,280.40 | |
应收账款 | 26,843.96 | 29,710.45 | 33,271.42 | 26,871.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,934.33 | 18,430.80 | 18,556.09 | 13,467.51 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,721.10 | 2,612.72 | 1,989.88 | 3,507.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 77,147.62 | 64,463.77 | 67,120.34 | 61,182.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 13.09 | -- | 1.68 | |
流动资产合计 | 165,624.55 | 181,385.91 | 188,775.08 | 163,491.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 681.30 | 726.30 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 726.30 | 726.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 32,361.20 | 89,127.31 | 90,563.16 | 83,454.13 | |
工程物资 | 21.22 | 59.31 | 65.13 | 137.80 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 150,764.44 | 79,364.53 | 66,754.41 | 68,553.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,094.17 | 16,558.44 | 16,825.98 | 18,105.91 | |
开发支出 | 1,602.93 | 3,199.43 | 2,992.59 | 2,428.95 | |
商誉 | 7,217.29 | 7,479.55 | 7,479.55 | -- | |
长期待摊费用 | 304.32 | 310.07 | 315.82 | 320.69 | |
递延所得税资产 | 1,657.02 | 1,234.44 | 1,128.22 | 787.57 | |
其他非流动资产 | 593.14 | -- | 2.07 | 5.18 | |
非流动资产合计 | 215,297.04 | 198,059.39 | 186,853.24 | 174,520.06 | |
资产总计 | 380,921.58 | 379,445.30 | 375,628.31 | 338,011.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,729.77 | 40,230.28 | 38,813.37 | 43,638.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 152.09 | 4,215.00 | 8,473.00 | 9,172.88 | |
应付账款 | 26,111.70 | 23,704.91 | 32,886.77 | 21,255.40 | |
预收款项 | 7,655.61 | 5,325.49 | 5,407.03 | 6,415.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,420.20 | 3,026.11 | 2,734.92 | 2,235.54 | |
应交税费 | 452.17 | 572.60 | 1,262.28 | -1,393.44 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 258.37 | 270.12 | 219.39 | 186.50 | |
应付股利 | 85.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,905.23 | 23,649.27 | 25,098.08 | 23,317.61 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,233.74 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 98,003.88 | 102,093.79 | 115,894.84 | 105,928.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 123,260.00 | 121,060.00 | 106,810.00 | 70,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 2,238.50 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 5,691.75 | 8,895.97 | 8,444.44 | 3,777.78 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,612.74 | 1,564.20 | 1,641.49 | 1,586.69 | |
长期递延收益 | 10,899.54 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 15,134.25 | 12,121.00 | 20,919.41 | |
非流动负债合计 | 143,702.53 | 146,654.42 | 129,016.93 | 96,283.88 | |
负债合计 | 241,706.41 | 248,748.21 | 244,911.78 | 202,212.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,773.34 | 28,773.34 | 28,773.34 | 28,773.34 | |
资本公积 | 7,418.72 | 7,707.42 | 7,538.93 | 7,538.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -114.09 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,267.76 | 7,882.47 | 7,882.47 | 7,882.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 71,363.89 | 64,685.92 | 65,532.52 | 59,300.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 116,709.60 | 109,049.15 | 109,727.26 | 103,495.66 | |
少数股东权益 | 22,505.57 | 21,647.94 | 20,989.27 | 32,303.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 139,215.18 | 130,697.09 | 130,716.54 | 135,798.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,921.58 | 379,445.30 | 375,628.31 | 338,011.50 |
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