上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 现代制药(600420) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,397,561 | 139,166,298 | 600,474,867 | 445,409,101 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,111,714 | 683,373 | 20,268,152 | 3,942,012 |
| 经营活动现金流入小计 | 325,513,018 | 141,845,053 | 626,143,431 | 449,851,114 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 208,648,529 | 99,011,481 | 356,957,685 | 293,736,773 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,785,447 | 17,340,666 | 61,629,758 | 46,023,594 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 35,476,591 | 17,715,294 | 52,307,837 | 39,454,190 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,612,406 | 17,963,700 | 72,940,114 | 37,306,124 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,522,973 | 152,031,141 | 543,835,395 | 416,520,681 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,990,046 | -10,186,088 | 82,308,037 | 33,330,432 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 52,210,389 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 7,640,759 | 6,715,516 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 72,102 | 0 | 3,607,513 | 3,655,100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 443,500 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,102 | 0 | 11,248,272 | 63,024,505 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 15,763,917 | 7,683,039 | 34,451,422 | 33,405,186 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 200,400 | 52,603,469 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 46,020 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,763,917 | 7,683,039 | 34,651,822 | 86,054,675 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,691,815 | -7,683,039 | -23,403,550 | -23,030,170 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,800,000 | 800,000 | 17,000,000 | 5,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,278,000 | 2,598,000 | 0 | 8,100,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,078,000 | 3,398,000 | 17,000,000 | 13,100,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,800,000 | 0 | 8,000,000 | 2,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,542,858 | 9,121,675 | 41,731,737 | 34,907,582 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,464,858 | -5,723,675 | -24,731,737 | -21,807,582 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -105,999 | 0 | -81,384 | -74,155 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,272,627 | -23,592,802 | 34,091,367 | -11,581,475 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 29,618,764 | 0 | 94,029,959 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,731,757 | 0 | 19,078,078 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 220,960 | 0 | 2,411,268 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,282,829 | 0 | 18,554,673 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,770,149 | 0 | 3,787,285 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 72,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -500 | 0 | -264,185 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 29,980 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 1,913,233 | 0 | 905,538 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 84,153 | 0 | -7,516,324 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -8,323,093 | 0 | -24,699,447 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -47,515,142 | 0 | -39,812,917 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 13,908,032 | 0 | 16,044,571 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 8,990,046 | -10,186,088 | 82,308,037 | 33,330,432 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 134,964,468 | 0 | 177,237,095 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 177,237,095 | 0 | 143,145,728 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,272,627 | -23,592,802 | 34,091,367 | -11,581,475 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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