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| 国药现代(600420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,910.45 | 202,992.85 | 134,397.61 | 63,161.01 | |
| 收到的税费返还 | 93.11 | 627.08 | 605.77 | 26.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,863.04 | 17,613.63 | 14,057.37 | 906.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,866.60 | 221,233.57 | 149,060.75 | 64,094.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,970.46 | 112,457.62 | 70,012.69 | 37,641.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,797.86 | 24,493.50 | 16,196.87 | 8,413.10 | |
| 支付的各项税费 | 24,376.84 | 18,724.82 | 11,771.65 | 7,480.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,869.96 | 48,390.03 | 31,585.08 | 11,283.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,015.13 | 204,065.96 | 129,566.29 | 64,817.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,851.48 | 17,167.61 | 19,494.46 | -723.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.00 | -- | -- | 41.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 872.33 | 858.38 | 845.52 | 173.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 765.49 | 295.36 | 784.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 878.33 | 1,623.87 | 1,140.88 | 999.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,053.12 | 37,628.61 | 22,148.91 | 13,828.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,053.12 | 67,628.61 | 52,148.91 | 13,828.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,174.79 | -66,004.75 | -51,008.03 | -12,829.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,434.46 | 143,109.24 | 101,232.17 | 37,148.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,134.46 | 143,109.24 | 101,232.17 | 37,148.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,506.87 | 83,213.48 | 58,616.19 | 23,116.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,694.19 | 8,027.75 | 6,924.69 | 3,657.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,907.87 | 2,505.73 | 2,325.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,092.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,293.27 | 91,241.23 | 65,540.88 | 26,773.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,841.20 | 51,868.01 | 35,691.29 | 10,375.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 44.60 | 55.56 | 27.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,482.12 | 3,075.47 | 4,233.28 | -3,149.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,105.03 | 39,105.03 | 39,105.03 | 39,105.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,622.90 | 42,180.50 | 43,338.31 | 35,955.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,753.50 | -- | 14,228.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,178.14 | -- | 702.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,213.00 | -- | 4,319.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,251.34 | -- | 502.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.54 | -- | 13.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 450.29 | -- | 224.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,731.79 | -- | 1,611.74 | -- | |
| 投资损失 | 7.30 | -- | 6.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -774.16 | -- | -247.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -146.62 | -- | -117.87 | -- | |
| 存货的减少 | -27,604.98 | -- | -15,469.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,700.88 | -- | -27,493.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,468.21 | -- | 41,209.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,851.48 | -- | 19,494.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 13,309.11 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,622.90 | -- | 43,338.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,105.03 | -- | 39,105.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,482.12 | -- | 4,233.28 | -- | |
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