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| 国药现代(600420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,238,556.35 | 891,201.72 | 568,097.98 | 274,403.86 | |
| 收到的税费返还 | 26,808.03 | 19,203.01 | 11,617.84 | 1,880.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,856.80 | 77,235.39 | 64,847.23 | 8,175.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,349,221.18 | 987,640.12 | 644,563.05 | 284,459.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,291.89 | 360,398.77 | 230,832.75 | 98,784.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,649.51 | 112,814.80 | 78,365.05 | 46,723.89 | |
| 支付的各项税费 | 88,573.07 | 68,702.12 | 49,396.30 | 24,339.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 337,143.40 | 249,147.00 | 159,220.72 | 72,929.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,063,657.87 | 791,062.68 | 517,814.82 | 242,776.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,563.31 | 196,577.44 | 126,748.24 | 41,682.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.31 | 463.82 | 232.00 | 136.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 500.31 | 463.82 | 232.00 | 136.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,744.02 | 24,137.54 | 16,756.91 | 13,242.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,744.02 | 24,137.54 | 16,756.91 | 13,242.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,243.71 | -23,673.72 | -16,524.90 | -13,105.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 234,580.00 | 234,580.00 | 217,080.00 | 170,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,380.00 | 234,580.00 | 217,080.00 | 170,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 318,624.05 | 284,674.05 | 237,174.05 | 143,624.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,751.63 | 33,730.08 | 13,087.35 | 5,157.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,281.21 | 8,579.04 | 6,762.81 | 282.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,536.04 | 43,420.27 | 43,139.93 | 43,015.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,911.72 | 361,824.40 | 293,401.33 | 191,797.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,531.72 | -127,244.40 | -76,321.33 | -21,717.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,424.21 | 6,556.01 | 1,649.70 | -724.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,212.09 | 52,215.32 | 35,551.70 | 6,135.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 362,275.51 | 362,275.51 | 362,275.51 | 362,275.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 583,487.60 | 414,490.83 | 397,827.21 | 368,411.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,748.50 | -- | 33,001.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,911.40 | -- | 3,797.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,168.55 | -- | 40,295.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,832.04 | -- | 1,957.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 605.56 | -- | 348.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.34 | -- | -2.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 342.84 | -- | 141.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,731.03 | -- | 5,973.46 | -- | |
| 投资损失 | -234.25 | -- | 72.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,033.93 | -- | 189.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -664.19 | -- | -835.37 | -- | |
| 存货的减少 | 62,523.80 | -- | -1,137.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,312.01 | -- | -25,137.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,038.66 | -- | 67,464.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 285,563.31 | -- | 126,748.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 583,487.60 | -- | 397,827.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 362,275.51 | -- | 362,275.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 221,212.09 | -- | 35,551.70 | -- | |
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