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| 国药现代(600420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 974,196.99 | 676,793.16 | 401,411.56 | 204,799.95 | |
| 收到的税费返还 | 11,113.38 | 8,819.00 | 3,271.72 | 1,577.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,476.08 | 20,942.62 | 11,755.02 | 7,091.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,014,786.45 | 706,554.78 | 416,438.31 | 213,469.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,712.14 | 217,773.87 | 125,736.90 | 60,032.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,353.64 | 98,973.20 | 68,342.97 | 38,805.40 | |
| 支付的各项税费 | 114,407.98 | 94,559.59 | 70,239.45 | 39,457.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 307,398.64 | 212,673.69 | 125,240.36 | 50,395.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 847,872.39 | 623,980.35 | 389,559.68 | 188,691.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,914.06 | 82,574.43 | 26,878.63 | 24,778.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,562.59 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,701.56 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.27 | 136.51 | 120.89 | 9.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,800.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,289.42 | 5,636.51 | 4,120.89 | 9.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,940.28 | 26,857.07 | 8,931.32 | 5,552.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,029.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,169.93 | 27,657.07 | 9,731.32 | 5,952.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,119.48 | -22,020.55 | -5,610.43 | -5,943.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 226,133.71 | 213,143.71 | 145,997.00 | 45,997.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,148.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,633.71 | 216,643.71 | 149,145.32 | 45,997.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 239,054.62 | 217,730.03 | 118,348.67 | 36,143.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,688.82 | 39,370.54 | 29,655.21 | 4,991.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 18,009.71 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,150.53 | 7,876.05 | 5,459.71 | 2,618.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,893.96 | 264,976.62 | 153,463.59 | 43,754.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,260.25 | -48,332.91 | -4,318.27 | 2,242.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 694.84 | 913.65 | 22.75 | -423.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,468.13 | 13,134.61 | 16,972.69 | 20,653.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,014.27 | 228,014.27 | 228,014.27 | 228,014.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,482.40 | 241,148.88 | 244,986.96 | 248,668.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,997.96 | -- | 57,525.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,437.37 | -- | 2,547.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,777.48 | -- | 35,070.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,399.25 | -- | 2,284.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 657.91 | -- | 301.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 292.55 | -- | -19.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 234.74 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,565.63 | -- | 11,137.78 | -- | |
| 投资损失 | -43,880.63 | -- | -1,094.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,421.62 | -- | -4,660.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -727.05 | -- | -157.29 | -- | |
| 存货的减少 | -39,659.89 | -- | -40,643.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,790.39 | -- | -89,716.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,449.98 | -- | 54,303.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,914.06 | -- | 26,878.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 335,482.40 | -- | 244,986.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 228,014.27 | -- | 228,014.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,468.13 | -- | 16,972.69 | -- | |
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