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| 国药现代(600420) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,117,700.81 | 800,985.20 | 484,241.51 | 218,082.49 | |
| 收到的税费返还 | 17,927.37 | 13,321.75 | 8,193.98 | 3,020.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,987.10 | 100,250.26 | 76,157.21 | 5,365.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,245,615.28 | 914,557.22 | 568,592.71 | 226,468.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,975.01 | 360,177.19 | 240,807.24 | 123,689.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,189.94 | 103,935.11 | 70,791.22 | 41,901.04 | |
| 支付的各项税费 | 88,107.29 | 65,337.24 | 47,563.25 | 29,122.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 376,325.14 | 262,996.07 | 161,467.85 | 65,426.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,089,597.38 | 792,445.61 | 520,629.55 | 260,139.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,017.90 | 122,111.61 | 47,963.16 | -33,670.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218.53 | 199.17 | 47.98 | 47.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.22 | 240.63 | 54.70 | 54.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,602.35 | 2,469.70 | 2,344.21 | 4.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.60 | 10.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,088.69 | 2,920.11 | 2,446.89 | 107.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,797.87 | 22,898.03 | 11,988.99 | 4,468.27 | |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,797.87 | 43,898.03 | 31,988.99 | 24,468.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,709.18 | -40,977.92 | -29,542.10 | -24,361.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 305,800.00 | 290,800.00 | 224,800.00 | 125,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,521.67 | 24,698.13 | 25,237.14 | 503.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,321.67 | 315,498.13 | 250,037.14 | 126,303.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 360,727.60 | 317,727.60 | 240,754.00 | 63,666.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,592.32 | 32,358.89 | 22,109.21 | 4,727.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,560.49 | 13,093.50 | 4,910.30 | 40.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,539.02 | 123,132.06 | 112,558.23 | 104,323.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,858.94 | 473,218.55 | 375,421.45 | 172,716.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,537.27 | -157,720.42 | -125,384.30 | -46,413.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,435.07 | -918.09 | 719.78 | 104.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,663.62 | -77,504.82 | -106,243.46 | -104,340.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 416,049.17 | 416,049.17 | 416,049.17 | 416,049.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,385.56 | 338,544.35 | 309,805.71 | 311,708.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,004.69 | -- | 42,791.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,122.37 | -- | 1,573.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,563.25 | -- | 34,345.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,077.92 | -- | 1,491.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,027.64 | -- | 531.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,391.65 | -- | 2,335.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 277.12 | -- | 22.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,351.31 | -- | 6,973.70 | -- | |
| 投资损失 | 2,180.73 | -- | 1,130.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 711.87 | -- | -79.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -113.16 | -- | -65.32 | -- | |
| 存货的减少 | -96,663.96 | -- | -26,884.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,323.04 | -- | -83,474.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 165,192.81 | -- | 61,504.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,017.90 | -- | 47,963.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 315,385.56 | -- | 309,805.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 416,049.17 | -- | 416,049.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -100,663.62 | -- | -106,243.46 | -- | |
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