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| 国药现代(600420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,660.28 | 197,011.84 | 132,280.07 | 67,869.33 | |
| 收到的税费返还 | 730.74 | 499.56 | 308.68 | 165.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,642.74 | 8,984.17 | 8,475.70 | 1,114.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,033.76 | 206,495.57 | 141,064.44 | 69,149.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,679.24 | 83,062.46 | 59,593.92 | 39,229.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,242.88 | 30,112.76 | 20,012.75 | 10,915.21 | |
| 支付的各项税费 | 28,650.28 | 23,803.78 | 15,666.37 | 8,294.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,796.72 | 52,815.18 | 47,123.85 | 17,120.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,369.12 | 189,794.19 | 142,396.89 | 75,559.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,664.65 | 16,701.38 | -1,332.45 | -6,410.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 765.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 421.70 | 101.76 | 96.32 | 12.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,186.70 | 101.76 | 96.32 | 12.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,451.88 | 14,813.14 | 12,182.48 | 9,210.23 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 857.75 | 1,310.46 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,709.63 | 16,523.61 | 12,582.48 | 9,210.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,522.94 | -16,421.85 | -12,486.15 | -9,198.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,905.23 | 61,010.23 | 53,010.23 | 24,383.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,905.23 | 61,010.23 | 53,010.23 | 24,383.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,249.99 | 42,681.18 | 31,062.45 | 11,221.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,094.13 | 14,612.35 | 11,918.66 | 2,436.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,269.22 | 1,629.17 | 1,399.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,054.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,398.17 | 57,293.52 | 42,981.11 | 13,657.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,507.05 | 3,716.71 | 10,029.12 | 10,725.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.13 | 152.03 | 40.73 | -9.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,795.89 | 4,148.27 | -3,748.76 | -4,892.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,622.90 | 36,622.90 | 36,622.90 | 36,622.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,418.79 | 40,771.17 | 32,874.15 | 31,730.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,155.49 | -- | 16,323.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,593.96 | -- | 481.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,847.94 | -- | 7,311.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,196.56 | -- | 609.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.34 | -- | 11.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.29 | -- | 157.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,047.01 | -- | 4,745.03 | -- | |
| 投资损失 | -396.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 663.95 | -- | 698.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.25 | -- | -69.87 | -- | |
| 存货的减少 | -2,211.55 | -- | -13,619.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,335.75 | -- | -27,711.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,893.68 | -- | 9,729.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,664.65 | -- | -1,332.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 15,388.14 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,418.79 | -- | 32,874.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,622.90 | -- | 36,622.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,795.89 | -- | -3,748.76 | -- | |
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