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| 国药现代(600420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,178,036.51 | 856,737.58 | 564,120.18 | 228,056.22 | |
| 收到的税费返还 | 18,634.36 | 10,776.42 | 9,524.29 | 5,690.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,741.08 | 27,442.55 | 18,001.52 | 7,356.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,237,411.94 | 894,956.55 | 591,645.98 | 241,103.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,409.36 | 332,406.67 | 210,724.71 | 117,142.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,326.83 | 103,921.41 | 71,050.00 | 40,668.54 | |
| 支付的各项税费 | 107,160.12 | 87,778.36 | 70,244.35 | 35,294.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 454,501.91 | 263,715.11 | 174,157.88 | 76,783.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,110,398.22 | 787,821.56 | 526,176.94 | 269,888.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,013.72 | 107,134.99 | 65,469.04 | -28,785.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,309.98 | 2,354.69 | 2,354.69 | 44.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.43 | 182.66 | 157.17 | 51.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,555.46 | 7,579.41 | 7,553.91 | 5,096.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,382.15 | 29,024.85 | 8,035.84 | 5,585.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 501.41 | 5,501.41 | 5,501.41 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,883.56 | 34,526.26 | 13,537.25 | 5,585.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,328.10 | -26,946.85 | -5,983.34 | -489.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161,057.78 | 161,057.78 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 257,721.84 | 167,248.67 | 142,374.70 | 59,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 161,057.78 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,390.89 | 29,082.00 | 7,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,170.51 | 357,388.45 | 310,432.48 | 59,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,560.08 | 257,320.08 | 173,846.19 | 52,883.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,865.42 | 49,100.15 | 39,635.10 | 18,483.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,415.28 | 21,087.16 | 16,888.20 | 12,292.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,832.01 | 7,893.02 | 4,760.79 | 2,260.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 465,257.51 | 314,313.25 | 218,242.08 | 73,628.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,087.00 | 43,075.20 | 92,190.40 | -14,128.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 968.16 | 877.92 | 82.27 | -237.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,566.77 | 124,141.26 | 151,758.37 | -43,640.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335,482.40 | 335,482.40 | 335,482.40 | 335,482.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 416,049.17 | 459,623.66 | 487,240.77 | 291,841.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,846.71 | -- | 52,581.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,614.37 | -- | 2,447.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,283.41 | -- | 32,423.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,956.60 | -- | 2,158.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 845.91 | -- | 405.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,408.33 | -- | 665.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,943.80 | -- | 10,221.13 | -- | |
| 投资损失 | 4,281.09 | -- | 732.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,742.20 | -- | -4,736.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,227.01 | -- | -147.03 | -- | |
| 存货的减少 | -3,075.08 | -- | -9,239.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,687.14 | -- | -83,529.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,421.82 | -- | 61,486.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,013.72 | -- | 65,469.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 416,049.17 | -- | 487,240.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 335,482.40 | -- | 335,482.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80,566.77 | -- | 151,758.37 | -- | |
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