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| 国药现代(600420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,724.29 | 507,627.58 | 335,003.42 | 154,655.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,256.27 | 1,599.70 | 1,100.29 | 486.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,989.00 | 19,870.68 | 11,628.16 | 12,378.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 867,969.57 | 529,097.96 | 347,731.88 | 167,520.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,866.99 | 205,424.95 | 151,360.18 | 55,898.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,382.06 | 97,600.53 | 67,095.55 | 37,663.41 | |
| 支付的各项税费 | 89,351.27 | 71,100.03 | 51,888.22 | 26,110.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,915.07 | 93,939.84 | 60,190.19 | 48,066.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 636,515.40 | 468,065.35 | 330,534.14 | 167,739.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,454.17 | 61,032.61 | 17,197.73 | -218.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,938.76 | 722.93 | 40.17 | 3.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,571.95 | 2,904.95 | 2,896.11 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,510.71 | 3,627.88 | 2,936.28 | 1,003.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,844.15 | 12,660.53 | 8,989.54 | 6,923.11 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,521.25 | 6,521.25 | 6,521.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,191.77 | 88.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,385.92 | 19,620.33 | 15,510.79 | 13,444.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,875.21 | -15,992.45 | -12,574.51 | -12,441.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 254,240.60 | 150,154.46 | 121,589.26 | 34,996.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,625.39 | 12,099.42 | 6,369.42 | 174.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,865.99 | 162,253.88 | 127,958.68 | 35,170.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 324,283.45 | 139,906.89 | 88,081.81 | 11,255.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,372.90 | 38,972.70 | 29,984.42 | 6,412.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,795.67 | 5,058.71 | 2,470.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,765.08 | 26,402.01 | 13,348.98 | 30,110.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,421.43 | 205,281.60 | 131,415.21 | 47,778.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,555.44 | -43,027.72 | -3,456.53 | -12,608.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -368.42 | -302.19 | -24.67 | 37.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,655.09 | 1,710.25 | 1,142.02 | -25,230.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,359.18 | 148,359.18 | 148,359.18 | 148,359.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,014.27 | 150,069.43 | 149,501.20 | 123,129.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,857.21 | -- | 52,475.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,251.44 | -- | 1,899.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,999.14 | -- | 35,460.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,405.28 | -- | 3,017.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.53 | -- | 125.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,920.56 | -- | 9.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.65 | -- | 43.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -65.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,737.62 | -- | 12,371.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,917.79 | -- | -568.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,793.50 | -- | 549.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -390.34 | -- | -228.39 | -- | |
| 存货的减少 | -10,401.24 | -- | -16,245.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,875.25 | -- | -19,040.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,121.46 | -- | -52,608.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 231,454.17 | -- | 17,197.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,014.27 | -- | 149,501.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,359.18 | -- | 148,359.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,655.09 | -- | 1,142.02 | -- | |
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