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| 国药现代(600420) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 243,586.34 | 164,300.61 | 171,563.27 | 141,645.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 199,696.87 | -- | 258,890.37 | -- | |
| 应收票据 | 88,199.20 | 116,539.91 | 101,552.62 | 136,034.03 | |
| 应收账款 | 111,497.67 | 148,448.59 | 157,337.75 | 148,057.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,076.08 | 18,759.19 | 14,790.62 | 17,466.93 | |
| 其他应收款(合计) | 20,765.07 | -- | 17,015.38 | -- | |
| 应收利息 | 599.56 | 501.49 | 425.53 | 392.39 | |
| 应收股利 | 2,231.35 | 3,031.35 | 1,619.26 | 1,619.26 | |
| 其他应收款 | 17,934.16 | 14,318.44 | 14,970.58 | 13,176.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,861.44 | 196,500.42 | 196,898.49 | 193,654.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,006.57 | 15,559.59 | 12,450.62 | 16,183.91 | |
| 流动资产合计 | 691,992.36 | 677,959.58 | 671,608.74 | 668,230.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,481.30 | 1,481.30 | 1,481.30 | 1,481.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,719.37 | 7,877.41 | 8,673.09 | 8,443.49 | |
| 投资性房地产 | 6,340.13 | 268.49 | 270.87 | 273.24 | |
| 在建工程(合计) | 19,146.01 | -- | 51,211.16 | -- | |
| 在建工程 | 18,444.06 | 49,106.42 | 50,532.12 | 46,846.14 | |
| 工程物资 | 701.95 | 816.60 | 679.04 | 989.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | 655,288.19 | -- | 649,894.11 | -- | |
| 固定资产净额 | 655,288.19 | 638,848.25 | 649,894.11 | 660,903.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,094.45 | 66,119.09 | 67,977.36 | 68,545.69 | |
| 开发支出 | 12,286.22 | 12,988.20 | 12,347.33 | 11,655.31 | |
| 商誉 | 39,686.43 | 39,686.43 | 39,686.43 | 39,686.43 | |
| 长期待摊费用 | 4,401.59 | 1,312.67 | 1,255.60 | 1,281.39 | |
| 递延所得税资产 | 9,564.73 | 5,220.38 | 5,221.98 | 5,777.81 | |
| 其他非流动资产 | 3,058.33 | 5,010.87 | 5,270.34 | 4,831.48 | |
| 非流动资产合计 | 825,066.74 | 828,736.12 | 843,289.57 | 850,714.38 | |
| 资产总计 | 1,517,059.10 | 1,506,695.70 | 1,514,898.32 | 1,518,944.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,865.68 | 203,474.17 | 210,728.64 | 156,164.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,618.41 | -- | 101,019.54 | -- | |
| 应付票据 | 38,361.39 | 33,171.46 | 40,832.39 | 43,071.11 | |
| 应付账款 | 93,257.03 | 73,214.35 | 60,187.15 | 77,651.71 | |
| 预收款项 | 17,016.54 | 8,302.56 | 9,710.07 | 11,339.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,335.49 | 12,324.05 | 13,399.68 | 11,937.57 | |
| 应交税费 | 21,041.83 | 12,566.60 | 12,280.87 | 17,049.63 | |
| 其他应付款(合计) | 114,422.46 | -- | 83,022.67 | -- | |
| 应付利息 | 719.69 | 215.28 | 265.71 | 222.11 | |
| 应付股利 | 276.13 | 1,384.11 | 3,463.21 | 551.63 | |
| 其他应付款 | 113,426.64 | 85,760.26 | 79,293.74 | 72,959.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,355.75 | 86,205.51 | 83,987.37 | 107,017.28 | |
| 其他流动负债 | 386.46 | 419.97 | 360.73 | 290.88 | |
| 流动负债合计 | 539,042.63 | 517,161.67 | 514,868.77 | 498,678.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 172,681.51 | 203,705.43 | 224,680.51 | 254,345.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,409.11 | 1,836.85 | 1,775.70 | 1,664.96 | |
| 长期应付款(合计) | 18,959.82 | -- | 24,997.04 | -- | |
| 长期应付款 | 18,755.49 | 21,613.13 | 24,757.72 | 22,032.19 | |
| 专项应付款 | 204.33 | 249.33 | 239.33 | 309.33 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,644.08 | 3,732.62 | 3,806.03 | 3,908.52 | |
| 长期递延收益 | 16,544.59 | 17,742.78 | 18,310.82 | 19,271.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 213,239.10 | 248,880.14 | 273,570.11 | 301,532.25 | |
| 负债合计 | 752,281.73 | 766,041.80 | 788,438.88 | 800,211.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,976.74 | 111,045.89 | 111,045.89 | 55,522.95 | |
| 资本公积 | 256,039.92 | 246,184.32 | 246,184.32 | 301,698.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -114.09 | -114.09 | -114.09 | -114.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,029.69 | 15,361.50 | 15,361.50 | 15,361.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 233,405.58 | 228,092.06 | 219,220.01 | 213,884.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 617,337.84 | 600,569.69 | 591,697.64 | 586,352.80 | |
| 少数股东权益 | 147,439.54 | 140,084.21 | 134,761.80 | 132,381.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 764,777.38 | 740,653.90 | 726,459.44 | 718,733.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,517,059.10 | 1,506,695.70 | 1,514,898.32 | 1,518,944.94 | |
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