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| 国药现代(600420) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 382,743.61 | 285,347.42 | 265,025.62 | 262,217.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 173,072.17 | 225,662.69 | 250,793.22 | 243,222.09 | |
| 应收票据 | 61,245.91 | 56,270.04 | 65,578.37 | 66,542.95 | |
| 应收账款 | 111,826.26 | 169,392.66 | 185,214.86 | 176,679.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,290.89 | 14,881.26 | 20,944.51 | 21,963.75 | |
| 其他应收款(合计) | 17,089.22 | 16,211.97 | 22,881.18 | 22,035.06 | |
| 应收利息 | 570.56 | 531.89 | 474.56 | 643.53 | |
| 应收股利 | 2,196.48 | 2,826.72 | 2,231.35 | 2,231.35 | |
| 其他应收款 | 14,322.18 | -- | 20,175.27 | 19,160.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 231,521.33 | 253,422.23 | 233,864.22 | 205,789.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 253.39 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,301.91 | 21,355.38 | 27,557.42 | 21,394.93 | |
| 流动资产合计 | 847,019.14 | 817,134.35 | 821,066.18 | 776,622.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,281.30 | 2,281.30 | 1,881.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,162.93 | 8,819.25 | 9,813.65 | 9,367.31 | |
| 投资性房地产 | 6,512.45 | 6,509.30 | 6,629.05 | 6,358.23 | |
| 在建工程(合计) | 25,201.05 | 52,941.31 | 22,395.20 | 25,126.40 | |
| 在建工程 | 24,333.61 | 52,941.31 | 21,656.98 | 24,442.56 | |
| 工程物资 | 867.44 | -- | 738.21 | 683.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | 584,641.08 | 620,352.48 | 632,303.66 | 638,650.67 | |
| 固定资产净额 | 584,641.08 | 620,352.48 | 632,303.66 | 638,650.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,797.36 | 61,892.47 | 62,894.11 | 63,945.25 | |
| 开发支出 | 15,002.42 | 15,249.23 | 13,670.34 | 13,481.48 | |
| 商誉 | 33,705.40 | 39,686.43 | 39,686.43 | 39,686.43 | |
| 长期待摊费用 | 4,965.25 | 5,347.46 | 5,655.16 | 4,287.00 | |
| 递延所得税资产 | 13,986.36 | 12,652.85 | 14,224.94 | 13,314.67 | |
| 其他非流动资产 | 37,393.03 | 4,746.62 | 4,133.83 | 4,807.15 | |
| 非流动资产合计 | 799,367.32 | 830,478.70 | 813,687.65 | 820,905.89 | |
| 资产总计 | 1,646,386.46 | 1,647,613.05 | 1,634,753.82 | 1,597,528.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 160,093.88 | 177,361.24 | 166,363.68 | 171,863.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 203,335.30 | 213,411.39 | 174,027.23 | 158,677.87 | |
| 应付票据 | 115,784.49 | -- | 44,618.31 | 37,248.96 | |
| 应付账款 | 87,550.81 | -- | 129,408.92 | 121,428.92 | |
| 预收款项 | 19,875.73 | 15,079.27 | 10,963.33 | 23,173.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,157.21 | 12,803.17 | 13,156.94 | 12,205.33 | |
| 应交税费 | 25,101.12 | 15,398.99 | 16,722.81 | 19,705.83 | |
| 其他应付款(合计) | 125,534.72 | 135,292.36 | 141,974.49 | 135,411.00 | |
| 应付利息 | 934.66 | 522.14 | 554.80 | 1,317.21 | |
| 应付股利 | 374.98 | 1,005.22 | 276.13 | 276.13 | |
| 其他应付款 | 124,225.08 | -- | 141,143.56 | 133,817.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,750.13 | 86,846.37 | 88,830.45 | 79,975.17 | |
| 其他流动负债 | -- | 315.51 | 377.84 | 392.27 | |
| 流动负债合计 | 656,848.09 | 656,508.31 | 612,416.78 | 601,404.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,100.00 | 142,100.00 | 182,300.00 | 167,297.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 112.33 | 1,409.11 | 1,409.11 | 1,409.11 | |
| 长期应付款(合计) | 11,935.60 | 13,744.52 | 16,594.33 | 16,715.88 | |
| 长期应付款 | 11,886.90 | 13,744.52 | 16,438.01 | 16,470.56 | |
| 专项应付款 | 48.70 | -- | 156.33 | 245.33 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,917.04 | 3,420.35 | 3,486.79 | 3,565.20 | |
| 长期递延收益 | 17,145.03 | 15,090.13 | 15,232.42 | 16,496.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 145,209.99 | 175,764.11 | 219,022.65 | 205,483.64 | |
| 负债合计 | 802,058.08 | 832,272.42 | 831,439.42 | 806,888.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,622.69 | 105,622.69 | 110,976.74 | 110,976.74 | |
| 资本公积 | 254,519.67 | 256,307.63 | 256,288.26 | 256,039.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -114.09 | -114.09 | -114.09 | -114.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,283.25 | 17,029.69 | 17,029.69 | 17,029.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 301,313.92 | 285,555.91 | 268,895.29 | 250,738.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 680,625.43 | 664,401.81 | 653,075.89 | 634,670.40 | |
| 少数股东权益 | 163,702.95 | 150,938.82 | 150,238.51 | 155,970.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 844,328.38 | 815,340.63 | 803,314.40 | 790,640.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,646,386.46 | 1,647,613.05 | 1,634,753.82 | 1,597,528.61 | |
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