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| 国药现代(600420) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,945.92 | 35,746.19 | 42,795.84 | 48,858.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 238,801.93 | -- | 58,053.50 | -- | |
| 应收票据 | 119,725.92 | 35,029.74 | 30,959.72 | 29,939.17 | |
| 应收账款 | 119,076.01 | 29,492.20 | 27,093.79 | 27,309.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,590.33 | 9,121.85 | 7,093.26 | 8,245.62 | |
| 其他应收款(合计) | 14,956.88 | -- | 9,770.11 | -- | |
| 应收利息 | 309.82 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,619.26 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,027.79 | 11,813.21 | 9,770.11 | 10,280.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 180,951.39 | 70,084.84 | 76,609.40 | 77,207.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,455.94 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 633,702.39 | 191,288.02 | 194,322.11 | 201,840.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,481.30 | 1,481.30 | 1,081.30 | 1,081.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,105.07 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 275.62 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 50,439.53 | -- | 33,803.61 | -- | |
| 在建工程 | 49,324.42 | 23,143.45 | 33,787.84 | 29,214.34 | |
| 工程物资 | 1,115.11 | 16.24 | 15.77 | 15.88 | |
| 固定资产及清理(合计) | 674,257.18 | -- | 162,184.47 | -- | |
| 固定资产净额 | 674,257.18 | 172,284.61 | 162,184.47 | 162,624.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,825.82 | 18,692.46 | 18,982.51 | 19,231.77 | |
| 开发支出 | 10,419.00 | 6,362.85 | 6,993.63 | 6,340.66 | |
| 商誉 | 39,686.43 | 7,217.29 | 7,217.29 | 7,217.29 | |
| 长期待摊费用 | 1,284.92 | 534.00 | 586.93 | 276.46 | |
| 递延所得税资产 | 5,771.23 | 1,023.27 | 922.80 | 770.05 | |
| 其他非流动资产 | 5,258.90 | 321.85 | 400.15 | 520.16 | |
| 非流动资产合计 | 867,805.00 | 231,077.32 | 232,172.68 | 227,292.21 | |
| 资产总计 | 1,501,507.38 | 422,365.34 | 426,494.79 | 429,132.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,168.00 | 51,895.00 | 48,495.00 | 51,895.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,488.19 | -- | 35,753.28 | -- | |
| 应付票据 | 60,593.34 | 8,729.59 | 9,763.46 | 8,548.54 | |
| 应付账款 | 73,894.85 | 21,979.21 | 25,989.82 | 20,748.59 | |
| 预收款项 | 13,564.53 | 3,113.61 | 3,000.29 | 4,356.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,720.59 | 1,619.55 | 2,248.77 | 1,340.15 | |
| 应交税费 | 14,088.91 | 1,250.69 | 1,994.27 | 813.77 | |
| 其他应付款(合计) | 82,118.03 | -- | 17,715.53 | -- | |
| 应付利息 | 221.13 | 219.14 | 211.97 | 215.95 | |
| 应付股利 | 551.63 | 335.86 | 934.64 | 1,350.00 | |
| 其他应付款 | 81,345.27 | 15,788.58 | 16,568.92 | 21,136.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,364.38 | 13,488.92 | 25,835.63 | 26,674.12 | |
| 其他流动负债 | 188.94 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 471,125.81 | 118,420.14 | 135,042.77 | 137,079.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 284,970.44 | 109,796.36 | 100,331.84 | 106,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,775.70 | 2,175.30 | 2,175.30 | 2,175.30 | |
| 长期应付款(合计) | 26,427.23 | -- | 2,806.82 | -- | |
| 长期应付款 | 26,117.91 | 1,915.91 | 2,699.20 | 2,484.00 | |
| 专项应付款 | 309.33 | 107.63 | 107.63 | 107.63 | |
| 预计非流动负债 | -- | 2,712.68 | 2,712.68 | 2,712.68 | |
| 递延所得税负债 | 4,034.42 | 1,373.16 | 1,408.04 | 1,440.71 | |
| 长期递延收益 | 19,325.58 | 10,582.73 | 10,663.93 | 10,598.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 336,533.38 | 128,663.76 | 120,098.61 | 126,069.28 | |
| 负债合计 | 807,659.18 | 247,083.90 | 255,141.38 | 263,148.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,773.34 | 28,773.34 | 28,773.34 | 28,773.34 | |
| 资本公积 | 301,698.28 | 7,200.67 | 7,200.67 | 7,200.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -114.09 | -114.09 | -114.09 | -114.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,361.50 | 11,480.07 | 11,480.07 | 11,480.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 197,929.47 | 95,055.44 | 92,941.11 | 89,296.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 570,398.11 | 142,395.43 | 140,281.11 | 136,636.64 | |
| 少数股东权益 | 123,450.09 | 32,886.00 | 31,072.30 | 29,347.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 693,848.20 | 175,281.44 | 171,353.41 | 165,984.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,501,507.38 | 422,365.34 | 426,494.79 | 429,132.53 | |
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