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| 国药现代(600420) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 597,261.12 | 562,315.54 | 580,074.65 | 537,725.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 144,503.83 | 206,629.57 | 238,079.69 | 248,593.99 | |
| 应收票据 | 10,347.43 | 17,351.57 | 18,262.36 | 30,840.45 | |
| 应收账款 | 134,156.40 | 189,278.00 | 219,817.33 | 217,753.54 | |
| 应收款项融资 | 60,576.15 | 31,448.84 | 29,985.07 | 37,237.14 | |
| 预付款项 | 15,011.49 | 14,436.38 | 16,242.42 | 14,860.46 | |
| 其他应收款(合计) | 8,407.06 | 9,394.64 | 8,450.85 | 8,639.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,407.06 | -- | 8,450.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 228,039.04 | 238,578.71 | 230,306.10 | 246,916.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,900.54 | 10,103.40 | 7,879.50 | 6,221.19 | |
| 流动资产合计 | 1,065,699.24 | 1,072,907.06 | 1,111,018.28 | 1,100,193.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,551.51 | 14,373.43 | 14,460.74 | 14,873.86 | |
| 投资性房地产 | 5,780.08 | 5,943.91 | 6,107.75 | 6,263.78 | |
| 在建工程(合计) | 10,135.01 | 12,969.53 | 13,670.15 | 74,370.81 | |
| 在建工程 | 10,006.79 | -- | 13,572.44 | -- | |
| 工程物资 | 128.21 | -- | 97.71 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 570,543.86 | 581,405.45 | 586,235.88 | 540,080.93 | |
| 固定资产净额 | 570,543.86 | -- | 586,175.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 60.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,786.92 | 8,146.97 | 8,507.02 | 8,867.08 | |
| 无形资产 | 51,118.41 | 49,244.82 | 50,051.50 | 50,868.61 | |
| 开发支出 | 30,293.69 | 31,613.22 | 27,271.56 | 23,548.48 | |
| 商誉 | 16,015.19 | 16,015.19 | 16,015.19 | 16,015.19 | |
| 长期待摊费用 | 2,880.67 | 2,706.61 | 2,867.03 | 2,309.38 | |
| 递延所得税资产 | 15,313.36 | 22,812.84 | 23,025.20 | 24,921.95 | |
| 其他非流动资产 | 121,694.76 | 64,501.52 | 13,544.93 | 10,993.43 | |
| 非流动资产合计 | 869,529.01 | 832,223.59 | 784,247.03 | 795,603.58 | |
| 资产总计 | 1,935,228.25 | 1,905,130.65 | 1,895,265.31 | 1,895,797.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,504.84 | 4,504.40 | 5,004.86 | 2,502.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 385.20 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 155,862.06 | 143,566.67 | 138,687.52 | 147,329.42 | |
| 应付票据 | 60,549.02 | 60,758.80 | 52,586.18 | 44,628.00 | |
| 应付账款 | 95,313.04 | 82,807.86 | 86,101.34 | 102,701.42 | |
| 预收款项 | 1,401.91 | 280.95 | 602.58 | 353.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,281.20 | 21,708.71 | 17,286.93 | 13,091.74 | |
| 应交税费 | 8,729.06 | 9,471.58 | 10,068.01 | 12,984.39 | |
| 其他应付款(合计) | 153,309.15 | 157,052.39 | 179,783.08 | 173,469.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 280.09 | 276.88 | 13,688.60 | 276.88 | |
| 其他应付款 | 153,029.06 | -- | 166,094.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,060.49 | 1,070.39 | 1,028.86 | 1,003.00 | |
| 其他流动负债 | 2,760.28 | 1,936.05 | 1,524.33 | 2,098.69 | |
| 流动负债合计 | 377,967.54 | 353,304.75 | 364,954.05 | 367,601.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 103,095.70 | 102,306.77 | 101,517.84 | 253,777.14 | |
| 租赁负债 | 5,796.59 | 5,963.21 | 6,149.20 | 6,439.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | 51.84 | 57.10 | 57.10 | 57.10 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,214.96 | 11,757.66 | 11,807.96 | 11,889.74 | |
| 长期递延收益 | 12,280.25 | 12,039.14 | 13,136.83 | 13,337.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 123,439.34 | 132,123.89 | 132,668.92 | 285,500.82 | |
| 负债合计 | 501,406.88 | 485,428.64 | 497,622.97 | 653,101.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,117.27 | 134,117.27 | 134,117.27 | 117,208.63 | |
| 资本公积 | 520,377.39 | 520,377.39 | 520,377.39 | 358,741.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -108.61 | -125.09 | -125.06 | -121.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,812.54 | 40,069.83 | 40,069.83 | 40,069.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 540,637.50 | 531,573.49 | 509,672.76 | 506,512.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,238,836.10 | 1,226,012.88 | 1,204,112.19 | 1,048,463.78 | |
| 少数股东权益 | 194,985.27 | 193,689.13 | 193,530.15 | 194,231.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,433,821.37 | 1,419,702.02 | 1,397,642.33 | 1,242,695.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,935,228.25 | 1,905,130.65 | 1,895,265.31 | 1,895,797.22 | |
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