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| 金证股份(600446) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,969.70 | 19,756.22 | 26,546.86 | 23,610.46 | |
| 交易性金融资产 | 60.07 | -- | -- | 1.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,488.56 | 2,809.06 | 3,688.95 | 4,370.41 | |
| 应收账款 | 20,951.99 | 30,612.53 | 31,059.26 | 27,121.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,945.07 | 11,810.93 | 8,584.20 | 8,303.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 10.11 | 2.99 | -- | |
| 应收股利 | -- | 114.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,266.69 | 3,645.07 | 1,764.09 | 4,795.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,782.86 | 58,735.19 | 48,815.82 | 47,571.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,866.30 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 98,331.23 | 127,493.12 | 120,462.17 | 115,773.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 330.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | 604.19 | 600.00 | -- | |
| 长期应收款 | 7,706.98 | 8,160.84 | 9,968.78 | 8,773.22 | |
| 长期股权投资 | 2,906.46 | 3,674.26 | 3,438.29 | 1,351.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 387.47 | 303.37 | 280.60 | 280.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,120.99 | 8,558.88 | 8,650.17 | 8,801.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.08 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,424.00 | 631.92 | 641.18 | 648.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 9.21 | -- | 600.00 | |
| 长期待摊费用 | 867.60 | 1,041.94 | 951.96 | 1,028.84 | |
| 递延所得税资产 | 465.19 | 370.50 | 342.58 | 325.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,878.69 | 23,355.04 | 24,873.55 | 22,140.48 | |
| 资产总计 | 120,209.92 | 150,848.16 | 145,335.71 | 137,914.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 7,900.00 | 2,400.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,200.97 | 12,873.91 | 9,752.22 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 21,805.57 | 42,353.60 | 45,624.72 | 43,270.82 | |
| 预收款项 | 23,257.15 | 22,390.10 | 19,823.87 | 21,432.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,605.49 | 2,874.24 | 2,655.76 | 2,808.40 | |
| 应交税费 | 1,360.66 | -1,735.29 | -188.61 | 249.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,799.36 | -- | |
| 其他应付款 | 2,387.59 | 3,356.89 | 3,348.29 | 4,869.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,617.42 | 90,013.45 | 86,215.60 | 77,630.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,579.41 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,465.08 | 1,260.00 | 1,060.00 | 2,012.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,044.50 | 1,262.84 | 1,062.84 | 2,014.84 | |
| 负债合计 | 57,661.92 | 91,276.29 | 87,278.45 | 79,645.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,113.60 | 26,113.60 | 26,113.60 | 26,113.60 | |
| 资本公积 | 1,779.69 | 1,582.05 | 1,460.39 | 1,340.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,783.73 | 4,130.08 | 4,130.08 | 4,130.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,030.90 | 21,528.32 | 20,453.52 | 19,614.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,707.91 | 53,354.04 | 52,157.58 | 51,198.29 | |
| 少数股东权益 | 5,840.09 | 6,217.82 | 5,899.69 | 7,070.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,548.00 | 59,571.87 | 58,057.27 | 58,268.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,209.92 | 150,848.16 | 145,335.71 | 137,914.01 | |
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