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金证股份(600446) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,486.51 | 45,028.41 | 67,049.29 | 65,253.65 | |
交易性金融资产 | -- | 968.60 | 1,960.30 | 1,950.40 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,800.29 | -- | 52,781.76 | -- | |
应收票据 | 9,715.80 | 2,782.01 | 3,755.79 | 2,365.65 | |
应收账款 | 43,084.49 | 47,529.32 | 49,025.97 | 45,026.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,285.03 | 3,081.69 | 2,243.99 | 2,450.06 | |
其他应收款(合计) | 3,798.43 | -- | 4,204.35 | -- | |
应收利息 | 64.96 | 107.56 | 79.44 | 51.64 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,733.48 | 4,240.53 | 4,124.91 | 5,619.88 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 84,717.02 | 86,987.67 | 80,221.81 | 69,815.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,793.61 | 5,614.15 | 4,624.86 | 3,047.62 | |
流动资产合计 | 212,880.89 | 196,339.93 | 213,086.36 | 195,580.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 8,721.55 | 8,252.21 | 9,669.56 | 10,792.07 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 8,363.41 | 6,224.97 | 16,538.12 | 48,392.39 | |
长期股权投资 | 8,238.96 | 7,063.75 | 7,169.91 | 7,892.23 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 21,509.89 | -- | 17,162.03 | -- | |
在建工程 | 21,509.89 | 18,479.99 | 17,162.03 | 15,736.40 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,416.56 | -- | 7,424.99 | -- | |
固定资产净额 | 7,416.56 | 7,508.66 | 7,424.99 | 7,637.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,374.56 | 17,227.94 | 17,480.64 | 7,740.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 29,131.69 | 28,979.41 | 28,979.41 | 28,979.41 | |
长期待摊费用 | 489.93 | 550.54 | 536.18 | 361.87 | |
递延所得税资产 | 963.88 | 1,029.15 | 914.92 | 912.92 | |
其他非流动资产 | 1,362.02 | 1,508.63 | 2,508.63 | 12,606.46 | |
非流动资产合计 | 104,572.45 | 96,825.25 | 108,384.39 | 141,051.58 | |
资产总计 | 317,453.35 | 293,165.18 | 321,470.75 | 336,632.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,000.00 | 27,400.00 | 54,000.00 | 39,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 51,629.45 | -- | 47,492.61 | -- | |
应付票据 | 1,064.26 | 12,879.14 | 9,692.65 | 10,539.14 | |
应付账款 | 50,565.20 | 37,077.45 | 37,799.96 | 43,155.14 | |
预收款项 | 33,754.00 | 31,788.13 | 29,872.36 | 30,710.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,618.59 | 6,122.37 | 7,535.71 | 12,498.97 | |
应交税费 | 5,297.48 | 2,773.58 | 4,202.24 | 7,101.87 | |
其他应付款(合计) | 27,605.10 | -- | 14,255.05 | -- | |
应付利息 | 36.94 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 941.40 | |
其他应付款 | 27,568.16 | 16,189.07 | 14,255.05 | 28,641.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 32.30 | 29.94 | 887.00 | |
流动负债合计 | 144,904.63 | 134,262.04 | 157,387.90 | 173,475.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 3,396.00 | 14,263.20 | 8,150.40 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 214.33 | 386.00 | 420.25 | 466.68 | |
长期递延收益 | 1,562.38 | 1,381.90 | 1,682.77 | 1,407.71 | |
其他非流动负债 | 61.32 | 61.32 | 195.16 | 2,275.16 | |
非流动负债合计 | 1,838.03 | 5,225.22 | 16,561.38 | 12,299.95 | |
负债合计 | 146,742.65 | 139,487.26 | 173,949.28 | 185,775.91 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,500.95 | 83,500.95 | 83,500.95 | 83,500.95 | |
资本公积 | 999.43 | 1,001.27 | 1,007.08 | 1,005.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 0.67 | -- | -- | 68.70 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,421.08 | 9,508.03 | 9,508.03 | 9,508.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 51,070.38 | 39,191.26 | 33,241.70 | 37,120.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 146,992.50 | 133,201.50 | 127,257.77 | 131,203.08 | |
少数股东权益 | 23,718.19 | 20,476.42 | 20,263.70 | 19,653.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 170,710.69 | 153,677.92 | 147,521.47 | 150,856.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,453.35 | 293,165.18 | 321,470.75 | 336,632.36 |
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