金证股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金证股份(600446) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,825.62130,343.52693,161.92443,709.01258,055.39
收到的税费返还1,574.03765.442,719.242,270.101,657.02
收到的其他与经营活动有关的现金10,820.862,904.2120,924.4612,283.368,421.74
经营活动现金流入小计273,220.51134,013.17716,805.62458,262.47268,134.16
购买商品、接受劳务支付的现金228,323.87105,832.92529,309.24371,593.42216,610.00
支付给职工以及为职工支付的现金93,194.3141,806.61152,512.54114,516.4977,225.31
支付的各项税费9,351.394,916.9117,428.3111,457.958,014.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,466.477,307.9633,958.0923,810.2416,008.10
经营活动现金流出小计334,336.04159,864.41733,208.18521,378.10317,858.03
经营活动产生的现金流量净额-61,115.53-25,851.23-16,402.57-63,115.63-49,723.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,200.0074,600.0078,234.7737,047.5219,834.77
取得投资收益所收到的现金915.43483.126,225.335,972.2289.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.23--28.2625.3615.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50.83--------
投资活动现金流入小计146,166.4875,083.1284,488.3743,045.1119,940.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金901.13694.953,365.011,876.061,480.84
投资所支付的现金154,797.6094,985.6085,173.0242,603.0220,368.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.021.02--
投资活动现金流出小计155,698.7395,680.5488,539.0644,480.1121,848.86
投资活动产生的现金流量净额-9,532.25-20,597.42-4,050.69-1,435.00-1,908.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----98,590.38108,100.38101,590.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------53.53
取得借款收到的现金70,793.8228,673.8192,742.8061,574.0024,532.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,042.121,640.503,368.0112,173.009,490.00
筹资活动现金流入小计72,835.9430,314.31194,701.18181,847.38135,612.38
偿还债务支付的现金27,542.008,005.0093,363.8767,864.8521,278.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,272.50604.7714,056.8710,147.248,076.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----905.00----
支付其他与筹资活动有关的现金18,014.192,948.5810,453.2415,236.5710,470.95
筹资活动现金流出小计46,828.6911,558.35117,873.9893,248.6639,826.47
筹资活动产生的现金流量净额26,007.2418,755.9776,827.2088,598.7295,785.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.72-14.92-0.040.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-44,654.26-27,707.6156,373.9124,048.1044,153.22
加:期初现金及现金等价物余额177,512.87177,512.87121,138.96121,138.96121,138.96
六、期末现金及现金等价物余额132,858.61149,805.25177,512.87145,187.05165,292.17
附注
净利润6,966.78--28,189.06--5,659.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备623.11--3,790.14--529.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,464.77--1,504.60--1,481.30
无形资产摊销364.10--648.64--294.70
长期待摊费用摊销674.17--978.86--1,010.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.62---16.79---8.42
固定资产报废损失0.18--3.08--1.38
公允价值变动损失-72.27---184.41---49.44
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,304.82--5,127.08--2,330.50
投资损失133.69---13,689.06--1,657.40
递延所得税资产减少979.99---616.36---424.95
递延所得税负债增加2.84--51.76--10.48
存货的减少-12,444.40---17,531.83--3,611.31
经营性应收项目的减少-34,315.69---45,637.51---39,814.84
经营性应付项目的增加-26,694.51--10,419.79---27,341.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,824.48--7,969.90----
经营活动产生现金流量净额-61,115.53---16,402.57---49,723.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额132,858.61--177,512.87--165,292.17
现金的期初余额177,512.87--121,138.96--121,138.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-44,654.26--56,373.91--44,153.22
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