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| 金证股份(600446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,161.92 | 443,709.01 | 258,055.39 | 129,545.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,719.24 | 2,270.10 | 1,657.02 | 1,048.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,924.46 | 12,283.36 | 8,421.74 | 2,866.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 716,805.62 | 458,262.47 | 268,134.16 | 133,460.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,309.24 | 371,593.42 | 216,610.00 | 83,462.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,512.54 | 114,516.49 | 77,225.31 | 34,301.91 | |
| 支付的各项税费 | 17,428.31 | 11,457.95 | 8,014.62 | 4,314.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,958.09 | 23,810.24 | 16,008.10 | 9,203.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 733,208.18 | 521,378.10 | 317,858.03 | 131,281.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,402.57 | -63,115.63 | -49,723.87 | 2,179.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,234.77 | 37,047.52 | 19,834.77 | 11,147.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,225.33 | 5,972.22 | 89.70 | 67.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.26 | 25.36 | 15.56 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,488.37 | 43,045.11 | 19,940.04 | 11,215.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,365.01 | 1,876.06 | 1,480.84 | 867.19 | |
| 投资所支付的现金 | 85,173.02 | 42,603.02 | 20,368.02 | 7,403.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.02 | 1.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,539.06 | 44,480.11 | 21,848.86 | 8,270.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,050.69 | -1,435.00 | -1,908.82 | 2,944.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,590.38 | 108,100.38 | 101,590.38 | 101,590.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 53.53 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,742.80 | 61,574.00 | 24,532.00 | 8,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,368.01 | 12,173.00 | 9,490.00 | 2,790.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,701.18 | 181,847.38 | 135,612.38 | 112,480.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,363.87 | 67,864.85 | 21,278.88 | 11,173.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,056.87 | 10,147.24 | 8,076.63 | 365.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 905.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,453.24 | 15,236.57 | 10,470.95 | 6,115.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,873.98 | 93,248.66 | 39,826.47 | 17,653.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,827.20 | 88,598.72 | 95,785.91 | 94,826.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,373.91 | 24,048.10 | 44,153.22 | 99,950.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,138.96 | 121,138.96 | 121,138.96 | 121,228.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,512.87 | 145,187.05 | 165,292.17 | 221,178.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,189.06 | -- | 5,659.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,790.14 | -- | 529.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,504.60 | -- | 1,481.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 648.64 | -- | 294.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 978.86 | -- | 1,010.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.79 | -- | -8.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.08 | -- | 1.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -184.41 | -- | -49.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,127.08 | -- | 2,330.50 | -- | |
| 投资损失 | -13,689.06 | -- | 1,657.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -616.36 | -- | -424.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.76 | -- | 10.48 | -- | |
| 存货的减少 | -17,531.83 | -- | 3,611.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,637.51 | -- | -39,814.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,419.79 | -- | -27,341.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,969.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,402.57 | -- | -49,723.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,512.87 | -- | 165,292.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,138.96 | -- | 121,138.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,373.91 | -- | 44,153.22 | -- | |
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