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| 金证股份(600446) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,371.78 | 237,856.65 | 143,212.20 | 70,179.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,278.48 | 936.99 | 593.07 | 375.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,094.33 | 13,618.56 | 21,263.42 | 8,731.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,744.60 | 252,412.21 | 165,068.69 | 79,286.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,181.90 | 200,068.73 | 127,391.26 | 52,695.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,891.40 | 48,014.38 | 31,465.91 | 13,435.32 | |
| 支付的各项税费 | 13,123.92 | 11,181.86 | 8,661.54 | 3,646.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,455.55 | 26,860.25 | 29,615.77 | 10,977.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 416,652.78 | 286,125.22 | 197,134.49 | 80,755.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,091.82 | -33,713.02 | -32,065.80 | -1,468.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,552.57 | 41,279.54 | 26,482.69 | 5,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,545.83 | 25,338.16 | 16,336.50 | 5.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.12 | 6.21 | 0.63 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,076.79 | 1,000.00 | 1,029.76 | 529.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,182.31 | 67,623.91 | 43,849.59 | 6,235.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,461.86 | 5,351.38 | 3,822.28 | 2,377.45 | |
| 投资所支付的现金 | 38,483.60 | 35,438.94 | 31,321.64 | 14,065.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,190.18 | 2,686.01 | 2,676.97 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,135.64 | 43,476.33 | 37,820.89 | 16,942.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,046.67 | 24,147.58 | 6,028.70 | -10,707.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 999.50 | 899.50 | 832.00 | 720.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 720.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 84,263.20 | 73,663.20 | 62,263.20 | 32,150.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,100.22 | 2,600.00 | 738.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,262.70 | 78,662.92 | 65,695.20 | 33,608.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,263.20 | 64,867.20 | 16,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,390.27 | 7,528.62 | 6,580.55 | 427.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,661.56 | 6,072.84 | 3,741.98 | 2,584.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,315.04 | 78,468.66 | 26,322.53 | 10,011.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,052.34 | 194.27 | 39,372.67 | 23,597.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,086.16 | -9,371.17 | 13,335.57 | 11,422.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,692.76 | 48,692.76 | 48,692.76 | 48,692.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,778.92 | 39,321.59 | 62,028.33 | 60,114.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,922.83 | -- | 4,588.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,071.66 | -- | 1,044.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,169.31 | -- | 578.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,618.47 | -- | 546.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.61 | -- | 83.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.71 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 18.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,826.67 | -- | -1,290.68 | -- | |
| 投资损失 | 337.25 | -- | 960.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.81 | -- | 8.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -281.95 | -- | -76.03 | -- | |
| 存货的减少 | -17,118.13 | -- | -12,371.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,637.25 | -- | -29,715.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,580.80 | -- | 3,105.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,083.40 | -- | 454.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,091.82 | -- | -32,065.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,778.92 | -- | 62,028.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,692.76 | -- | 48,692.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,086.16 | -- | 13,335.57 | -- | |
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