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金证股份(600446) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,548.72 | 430,303.86 | 260,825.62 | 130,343.52 | |
收到的税费返还 | 3,755.02 | 2,687.58 | 1,574.03 | 765.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,627.14 | 19,646.00 | 10,820.86 | 2,904.21 | |
经营活动现金流入小计 | 704,930.88 | 452,637.45 | 273,220.51 | 134,013.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,238.02 | 357,371.67 | 228,323.87 | 105,832.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,246.37 | 135,341.19 | 93,194.31 | 41,806.61 | |
支付的各项税费 | 17,944.83 | 12,584.31 | 9,351.39 | 4,916.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,479.70 | 21,545.37 | 3,466.47 | 7,307.96 | |
经营活动现金流出小计 | 681,908.92 | 526,842.54 | 334,336.04 | 159,864.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,021.96 | -74,205.10 | -61,115.53 | -25,851.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 224,978.42 | 169,760.93 | 145,200.00 | 74,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,057.92 | 1,275.03 | 915.43 | 483.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.83 | 50.83 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 227,036.66 | 171,087.02 | 146,166.48 | 75,083.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,833.16 | 1,378.54 | 901.13 | 694.95 | |
投资所支付的现金 | 252,469.69 | 206,156.97 | 154,797.60 | 94,985.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 254,302.85 | 207,535.51 | 155,698.73 | 95,680.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,266.19 | -36,448.49 | -9,532.25 | -20,597.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 540.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 150,793.99 | 120,074.54 | 70,793.82 | 28,673.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,510.34 | 2,042.12 | 1,640.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 151,333.99 | 130,584.88 | 72,835.94 | 30,314.31 | |
偿还债务支付的现金 | 130,344.70 | 68,774.47 | 27,542.00 | 8,005.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,365.28 | 5,307.39 | 1,272.50 | 604.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 560.00 | 560.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,341.37 | 23,362.33 | 18,014.19 | 2,948.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 158,051.35 | 97,444.20 | 46,828.69 | 11,558.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,717.36 | 33,140.68 | 26,007.24 | 18,755.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.72 | -12.42 | -13.72 | -14.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,974.31 | -77,525.33 | -44,654.26 | -27,707.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,512.87 | 177,512.87 | 177,512.87 | 177,512.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 166,538.55 | 99,987.53 | 132,858.61 | 149,805.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,396.00 | -- | 6,966.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,475.28 | -- | 623.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,495.32 | -- | 1,464.77 | -- | |
无形资产摊销 | 571.07 | -- | 364.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,298.03 | -- | 674.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.69 | -- | -0.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.86 | -- | 0.18 | -- | |
公允价值变动损失 | -587.88 | -- | -72.27 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,423.92 | -- | 2,304.82 | -- | |
投资损失 | -791.82 | -- | 133.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,411.87 | -- | 979.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -41.86 | -- | 2.84 | -- | |
存货的减少 | 13,064.76 | -- | -12,444.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,220.31 | -- | -34,315.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -23,268.76 | -- | -26,694.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,650.65 | -- | -2,824.48 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,021.96 | -- | -61,115.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 166,538.55 | -- | 132,858.61 | -- | |
现金的期初余额 | 177,512.87 | -- | 177,512.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,974.31 | -- | -44,654.26 | -- |
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