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| 金证股份(600446) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,161.63 | 370,340.04 | 213,099.65 | 89,033.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,975.52 | 1,388.16 | 1,272.81 | 571.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,167.43 | 9,516.25 | 7,514.75 | 2,087.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 626,304.58 | 381,244.45 | 221,887.20 | 91,693.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,635.29 | 290,414.09 | 191,858.55 | 60,765.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,363.37 | 88,273.27 | 52,775.42 | 26,243.34 | |
| 支付的各项税费 | 16,870.55 | 10,736.81 | 6,877.49 | 3,858.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,349.54 | 21,495.83 | 14,766.76 | 5,580.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 603,218.74 | 410,920.00 | 266,278.21 | 96,447.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,085.84 | -29,675.55 | -44,391.01 | -4,754.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,458.15 | 32,898.15 | 24,867.15 | 8,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 783.94 | 592.18 | 571.36 | 53.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.56 | 22.53 | 15.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,939.93 | 1,939.93 | 1,723.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,204.58 | 35,452.79 | 27,177.07 | 8,209.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,410.74 | 4,907.65 | 3,968.48 | 3,602.85 | |
| 投资所支付的现金 | 49,496.99 | 36,610.00 | 18,478.00 | 16,349.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,907.73 | 41,517.65 | 22,446.48 | 19,952.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,703.15 | -6,064.86 | 4,730.59 | -11,742.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 335.64 | 335.64 | 335.64 | 179.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 335.64 | 51.00 | 51.00 | 179.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 57,470.00 | 38,470.00 | 31,570.00 | 6,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,374.29 | 12,760.00 | 9,730.00 | 5,830.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,179.92 | 51,565.64 | 41,635.64 | 12,109.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,588.03 | 31,555.83 | 24,923.31 | 10,069.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,027.56 | 5,661.32 | 761.05 | 415.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 513.98 | 380.70 | -- | 133.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.06 | 12,708.15 | 5,827.35 | 4,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,719.65 | 49,925.30 | 31,511.70 | 14,885.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,539.73 | 1,640.33 | 10,123.94 | -2,776.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,842.96 | -34,100.07 | -29,536.47 | -19,273.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,295.99 | 110,295.99 | 110,295.99 | 110,308.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,138.96 | 76,195.93 | 80,759.52 | 91,034.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,775.73 | -- | 16,684.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,613.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,261.78 | -- | 958.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 810.64 | -- | 491.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.60 | -- | 148.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.21 | -- | -12.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | 1.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.30 | -- | 159.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,952.28 | -- | 2,516.15 | -- | |
| 投资损失 | -18,204.01 | -- | -19,878.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 85.76 | -- | -300.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -115.52 | -- | -118.15 | -- | |
| 存货的减少 | 4,537.18 | -- | -7,364.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,184.05 | -- | -16,586.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,352.24 | -- | -22,574.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,743.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,085.84 | -- | -44,391.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,138.96 | -- | 80,759.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,295.99 | -- | 110,295.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,842.96 | -- | -29,536.47 | -- | |
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