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| 金证股份(600446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,429.51 | 167,887.33 | 94,283.16 | 42,508.57 | |
| 收到的税费返还 | 192.61 | 82.61 | 48.84 | 19.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,402.37 | 3,124.73 | 7,601.70 | 9,275.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,024.50 | 171,094.68 | 101,933.70 | 51,803.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,248.09 | 142,698.74 | 79,663.27 | 33,377.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,418.87 | 17,460.43 | 11,749.03 | 4,621.52 | |
| 支付的各项税费 | 5,729.18 | 4,066.02 | 2,970.67 | 1,352.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,535.80 | 17,044.86 | 17,693.57 | 14,853.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,931.95 | 181,270.05 | 112,076.54 | 54,205.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,092.56 | -10,175.37 | -10,142.84 | -2,401.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,920.45 | 5,500.00 | 5,200.00 | 3,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,975.23 | 35.96 | 26.52 | 9.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | 2.02 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,750.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,648.02 | 7,887.98 | 7,576.60 | 4,810.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,491.70 | 5,952.21 | 5,323.13 | 4,463.75 | |
| 投资所支付的现金 | 32,425.26 | 23,267.99 | 16,468.18 | 13,031.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,507.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,424.58 | 29,220.20 | 21,791.31 | 17,495.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,776.56 | -21,332.22 | -14,214.71 | -12,685.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,227.42 | 1,131.17 | 1,131.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,829.00 | 43,942.00 | 26,342.00 | 13,149.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,300.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,056.42 | 49,373.17 | 29,473.17 | 13,149.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,501.04 | 23,809.04 | 10,209.04 | 3,259.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,778.64 | 4,048.74 | 3,519.00 | 385.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 470.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.64 | 7,354.61 | 5,466.49 | 3,437.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,344.33 | 35,212.39 | 19,194.53 | 7,082.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,287.91 | 14,160.78 | 10,278.64 | 6,066.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,971.91 | -17,346.81 | -14,078.92 | -9,020.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,784.29 | 29,784.29 | 29,784.29 | 29,784.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,812.38 | 12,437.48 | 15,705.37 | 20,764.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,707.78 | -- | 5,299.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 793.33 | -- | 581.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 778.95 | -- | 380.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.48 | -- | 108.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.97 | -- | 154.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.40 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,764.50 | -- | -920.41 | -- | |
| 投资损失 | 271.64 | -- | 127.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.60 | -- | 0.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,007.05 | -- | -10,472.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36.98 | -- | -5,205.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,279.71 | -- | -295.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 546.43 | -- | 86.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,092.56 | -- | -10,142.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,812.38 | -- | 15,705.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,784.29 | -- | 29,784.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,971.91 | -- | -14,078.92 | -- | |
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