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| 金证股份(600446) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,221.37 | 340,737.22 | 217,531.01 | 90,641.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,655.87 | 1,930.24 | 1,438.44 | 542.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,344.70 | 7,873.50 | 6,306.26 | 4,570.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 553,221.95 | 350,540.97 | 225,275.72 | 95,755.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,238.43 | 270,454.82 | 188,067.59 | 82,208.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,255.05 | 79,383.43 | 49,457.28 | 24,643.80 | |
| 支付的各项税费 | 17,551.21 | 12,605.43 | 9,353.91 | 4,490.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,182.05 | 8,543.02 | 15,136.62 | 7,808.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 548,226.74 | 370,986.69 | 262,015.40 | 119,151.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,995.21 | -20,445.72 | -36,739.69 | -23,396.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,183.51 | 42,144.99 | 33,944.99 | 15,616.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,348.69 | 437.67 | 390.35 | 117.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.70 | 5.41 | 2.40 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,323.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,216.54 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,757.44 | 43,088.06 | 34,337.74 | 20,059.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,725.18 | 6,711.57 | 4,049.79 | 3,183.65 | |
| 投资所支付的现金 | 49,831.83 | 28,594.00 | 18,987.83 | 17,172.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,833.44 | 25,863.44 | 4,833.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,390.45 | 61,169.01 | 27,871.07 | 20,356.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,367.00 | -18,080.95 | 6,466.67 | -296.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,005.02 | 30,358.51 | 345.58 | 236.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 579.81 | 438.45 | 345.58 | 236.08 | |
| 取得借款收到的现金 | 51,000.00 | 45,940.00 | 35,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,413.06 | 14,843.06 | 3,417.70 | 1,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,418.09 | 91,141.57 | 38,763.28 | 9,476.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,250.09 | 53,114.14 | 18,114.14 | 8,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,505.53 | 2,232.13 | 1,441.24 | 722.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | 294.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.09 | 5,331.48 | 4,920.05 | 1,800.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,655.72 | 60,677.76 | 24,475.43 | 10,923.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,762.37 | 30,463.81 | 14,287.85 | -1,447.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,123.52 | -8,062.86 | -15,985.16 | -25,140.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,172.47 | 73,172.47 | 73,172.47 | 73,172.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,295.99 | 65,109.62 | 57,187.31 | 48,032.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,703.63 | -- | 10,207.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74.24 | -- | 1,009.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,339.12 | -- | 556.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,096.97 | -- | 603.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 277.30 | -- | 132.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.73 | -- | 0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.88 | -- | 1.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -170.99 | -- | -137.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,777.64 | -- | 1,814.40 | -- | |
| 投资损失 | -10,441.25 | -- | -8,423.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -258.03 | -- | 359.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -552.93 | -- | -648.77 | -- | |
| 存货的减少 | -4,171.85 | -- | 4,148.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,675.01 | -- | -32,817.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,945.68 | -- | -13,546.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,057.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,995.21 | -- | -36,739.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,295.99 | -- | 57,187.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,172.47 | -- | 73,172.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,123.52 | -- | -15,985.16 | -- | |
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