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| 金证股份(600446) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,952.18 | 41,315.69 | 60,982.07 | 28,291.38 | |
| 交易性金融资产 | 1,936.10 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,825.83 | 1,854.38 | 2,091.48 | 4,127.85 | |
| 应收账款 | 33,757.17 | 34,325.75 | 38,749.93 | 26,819.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,679.83 | 6,032.44 | 5,527.53 | 3,451.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 23.83 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 41.67 | -- | |
| 其他应收款 | 3,959.83 | 4,190.51 | 4,195.84 | 3,758.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,642.61 | 67,545.68 | 57,900.94 | 52,324.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,629.49 | 4,928.23 | 5,614.50 | 8,047.40 | |
| 流动资产合计 | 169,406.88 | 160,192.68 | 175,103.96 | 126,821.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,479.77 | 14,345.19 | 9,315.00 | 6,315.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 39,348.29 | 37,478.06 | 33,659.96 | 53,246.56 | |
| 长期股权投资 | 8,533.96 | 3,442.01 | 3,009.21 | 3,302.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,404.35 | 12,516.88 | 9,577.29 | 8,550.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,882.21 | 7,595.40 | 7,653.04 | 7,305.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,855.09 | 6,101.09 | 6,151.15 | 6,227.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,979.41 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 402.43 | 438.06 | 438.01 | 322.41 | |
| 递延所得税资产 | 923.08 | 919.58 | 908.74 | 471.59 | |
| 其他非流动资产 | 12,310.74 | 6,116.58 | 2,987.13 | -- | |
| 非流动资产合计 | 136,119.33 | 88,952.85 | 73,699.53 | 85,741.42 | |
| 资产总计 | 305,526.21 | 249,145.53 | 248,803.49 | 212,562.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 29,887.00 | 33,987.00 | 25,537.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,052.71 | 13,149.95 | 11,218.78 | 14,420.00 | |
| 应付账款 | 41,426.34 | 33,495.56 | 30,075.10 | 28,958.47 | |
| 预收款项 | 32,960.17 | 24,076.62 | 22,682.43 | 19,296.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,591.19 | 9,874.70 | 8,498.97 | 10,606.57 | |
| 应交税费 | 8,475.66 | 3,081.84 | 2,420.91 | 2,878.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19.73 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,765.39 | 4,598.58 | 8,322.39 | 6,361.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 153,291.19 | 118,164.26 | 117,205.58 | 108,058.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 496.28 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,625.96 | 2,423.56 | 2,304.77 | 1,889.17 | |
| 其他非流动负债 | 2,195.16 | 1,819.14 | 1,819.14 | 1,819.14 | |
| 非流动负债合计 | 4,317.41 | 4,242.70 | 7,723.91 | 7,308.31 | |
| 负债合计 | 157,608.60 | 122,406.95 | 124,929.49 | 115,366.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,500.95 | 83,050.65 | 27,683.55 | 26,563.55 | |
| 资本公积 | 1,005.25 | 612.24 | 28,230.48 | 5,122.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 76.73 | 0.19 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,508.03 | 7,919.88 | 7,919.88 | 7,168.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,235.09 | 23,753.53 | 49,362.95 | 47,978.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,326.05 | 115,336.49 | 113,196.86 | 86,832.56 | |
| 少数股东权益 | 19,591.57 | 11,402.08 | 10,677.14 | 10,363.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,917.62 | 126,738.58 | 123,874.00 | 97,196.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,526.21 | 249,145.53 | 248,803.49 | 212,562.93 | |
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