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| 金证股份(600446) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,687.00 | 67,699.35 | 61,166.62 | 43,341.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 678.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,362.80 | -- | 79,942.66 | -- | |
| 应收票据 | 6,388.98 | 1,502.78 | 1,843.47 | 1,242.11 | |
| 应收账款 | 56,973.82 | 68,070.58 | 78,099.19 | 59,699.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,289.80 | 6,238.65 | 2,291.47 | 7,131.43 | |
| 其他应收款(合计) | 4,971.76 | -- | 5,310.74 | -- | |
| 应收利息 | 118.36 | 104.90 | 91.44 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,853.40 | 6,290.72 | 5,219.30 | 4,800.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,195.14 | 90,653.68 | 80,275.36 | 72,921.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,235.07 | 1,156.11 | 2,542.79 | 3,037.71 | |
| 流动资产合计 | 334,741.58 | 241,716.77 | 231,529.63 | 192,931.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,519.56 | 11,488.25 | 8,730.47 | 8,725.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,116.74 | 9,776.19 | 9,776.19 | 9,714.33 | |
| 长期股权投资 | 12,727.41 | 11,768.83 | 11,364.20 | 11,187.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,767.83 | -- | 25,760.37 | -- | |
| 在建工程 | 31,767.83 | 28,542.56 | 25,760.37 | 23,293.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,894.97 | -- | 7,113.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,894.97 | 7,090.89 | 7,113.21 | 7,159.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,529.45 | 17,067.62 | 15,404.25 | 15,788.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,156.62 | 29,131.69 | 29,131.69 | 29,131.69 | |
| 长期待摊费用 | 856.49 | 389.47 | 445.93 | 438.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,317.95 | 1,011.27 | 989.60 | 984.38 | |
| 其他非流动资产 | 1,053.39 | 1,053.39 | 1,362.02 | 1,362.02 | |
| 非流动资产合计 | 119,940.42 | 117,320.16 | 110,077.94 | 107,785.72 | |
| 资产总计 | 454,681.99 | 359,036.93 | 341,607.57 | 300,716.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,533.16 | 65,333.16 | 59,233.16 | 31,154.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,953.63 | -- | 48,707.47 | -- | |
| 应付票据 | 695.47 | 15,632.97 | 15,750.00 | 9,762.00 | |
| 应付账款 | 56,258.17 | 36,468.01 | 32,957.47 | 25,402.94 | |
| 预收款项 | 40,890.20 | 34,160.87 | 29,100.94 | 27,542.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,179.76 | 7,470.80 | 8,333.71 | 10,050.01 | |
| 应交税费 | 4,736.31 | 2,119.00 | 5,092.03 | 3,455.53 | |
| 其他应付款(合计) | 13,633.23 | -- | 9,303.20 | -- | |
| 应付利息 | 300.59 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 120.54 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,332.64 | 13,537.86 | 9,303.20 | 23,277.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 115.20 | 1,084.81 | 559.20 | |
| 流动负债合计 | 185,926.30 | 174,958.41 | 160,855.31 | 131,205.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,789.80 | 6,386.40 | 6,386.40 | -- | |
| 应付债券 | 34,536.71 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 157.23 | 168.90 | 183.51 | 198.53 | |
| 长期递延收益 | 1,570.64 | 1,770.79 | 1,955.81 | 1,513.27 | |
| 其他非流动负债 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | |
| 非流动负债合计 | 41,115.71 | 8,387.41 | 8,587.04 | 1,773.13 | |
| 负债合计 | 227,042.00 | 183,345.82 | 169,442.36 | 132,978.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,321.05 | 83,500.95 | 83,500.95 | 83,500.95 | |
| 资本公积 | 34,867.07 | 5,637.90 | 789.39 | 750.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23.41 | 9.44 | 5.34 | 2.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,173.80 | 11,421.08 | 11,421.08 | 11,421.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,420.09 | 45,929.05 | 52,102.02 | 47,486.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,805.42 | 146,498.41 | 147,818.78 | 143,161.68 | |
| 少数股东权益 | 38,834.57 | 29,192.70 | 24,346.43 | 24,576.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,639.99 | 175,691.11 | 172,165.21 | 167,738.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,681.99 | 359,036.93 | 341,607.57 | 300,716.79 | |
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