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| 金证股份(600446) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,443.94 | 56,081.87 | 65,378.85 | 92,934.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,129.12 | 89,358.45 | 104,015.83 | 82,776.08 | |
| 应收票据 | 3,561.17 | 2,145.23 | 762.08 | 1,141.52 | |
| 应收账款 | 73,567.95 | 87,213.22 | 103,253.75 | 81,634.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,571.23 | 7,296.19 | 8,377.91 | 3,638.84 | |
| 其他应收款(合计) | 4,962.10 | 5,175.14 | 7,187.39 | 5,207.78 | |
| 应收利息 | 509.89 | 668.19 | 1,185.44 | 131.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,452.20 | -- | 6,001.95 | 5,076.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,826.42 | 92,201.76 | 108,518.52 | 104,274.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,044.08 | 11,533.24 | 10,619.02 | 1,808.86 | |
| 流动资产合计 | 263,976.88 | 261,646.64 | 304,097.52 | 290,641.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,283.38 | 26,812.72 | 21,800.58 | 24,583.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 25.67 | 7,205.92 | 7,205.92 | 7,205.92 | |
| 长期股权投资 | 30,046.71 | 24,292.79 | 23,825.49 | 24,644.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,271.48 | 38,290.63 | 35,569.86 | 35,211.80 | |
| 在建工程 | 40,271.48 | 38,290.63 | 35,569.86 | 35,211.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,243.07 | 6,651.68 | 6,442.35 | 6,629.11 | |
| 固定资产净额 | 6,243.07 | 6,651.68 | 6,442.35 | 6,629.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,507.50 | 7,893.47 | 8,332.98 | 16,041.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,061.43 | 29,156.62 | 29,156.62 | 29,156.62 | |
| 长期待摊费用 | 760.29 | 807.40 | 874.75 | 850.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,753.95 | 2,066.12 | 2,007.27 | 1,302.51 | |
| 其他非流动资产 | 4,339.80 | 4,728.39 | 8,553.39 | 1,053.39 | |
| 非流动资产合计 | 120,293.27 | 147,905.74 | 143,769.20 | 146,678.43 | |
| 资产总计 | 384,270.15 | 409,552.38 | 447,866.72 | 437,319.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,114.14 | 39,192.74 | 41,834.14 | 51,395.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,947.89 | 65,308.05 | 90,157.90 | 65,488.84 | |
| 应付票据 | 14,044.86 | -- | 18,000.00 | 12,696.00 | |
| 应付账款 | 45,903.03 | -- | 72,157.90 | 52,792.84 | |
| 预收款项 | 45,238.34 | 35,635.03 | 38,245.54 | 38,690.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,476.23 | 9,095.24 | 10,023.98 | 9,295.57 | |
| 应交税费 | 5,005.73 | 1,899.26 | 1,937.64 | 3,270.88 | |
| 其他应付款(合计) | 12,407.77 | 19,069.57 | 28,524.47 | 37,987.05 | |
| 应付利息 | 403.08 | 1,682.13 | 1,200.02 | 723.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,004.68 | -- | 27,324.44 | 37,263.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 29.22 | 357.65 | 151.48 | |
| 流动负债合计 | 165,190.10 | 170,229.13 | 211,081.31 | 206,280.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 34,644.58 | 34,791.65 | 34,704.94 | 34,615.86 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 714.44 | 130.26 | 143.57 | 149.60 | |
| 长期递延收益 | 1,137.34 | 1,264.92 | 1,346.06 | 1,486.76 | |
| 其他非流动负债 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | |
| 非流动负债合计 | 36,557.68 | 36,248.15 | 36,255.89 | 36,313.54 | |
| 负债合计 | 201,747.78 | 206,477.28 | 247,337.20 | 242,593.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,321.05 | 85,321.05 | 85,321.05 | 85,321.05 | |
| 资本公积 | 22,923.49 | 22,307.66 | 22,172.25 | 22,212.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 69.22 | 53.64 | 51.58 | 51.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,173.80 | 12,173.80 | 12,173.80 | 12,173.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,138.99 | 63,642.12 | 61,195.66 | 53,923.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,626.54 | 183,498.27 | 180,914.33 | 173,681.79 | |
| 少数股东权益 | 19,895.83 | 19,576.83 | 19,615.18 | 21,043.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,522.37 | 203,075.10 | 200,529.51 | 194,725.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,270.15 | 409,552.38 | 447,866.72 | 437,319.53 | |
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