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| 科力远(600478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,067.91 | 71,676.95 | 88,365.86 | 35,547.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 22.51 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,001.82 | 4,978.26 | 6,237.56 | 3,760.58 | |
| 应收账款 | 27,232.31 | 21,620.34 | 20,349.28 | 17,968.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,127.42 | 19,328.53 | 18,289.80 | 18,507.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 784.94 | 497.02 | 209.09 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,812.89 | 4,648.28 | 3,663.97 | 3,834.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,302.89 | 31,274.98 | 34,707.12 | 19,717.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,744.44 | 8,147.68 | 8,974.76 | 7,175.22 | |
| 流动资产合计 | 153,074.62 | 162,172.02 | 180,819.95 | 106,510.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,210.83 | 4,038.91 | 3,476.06 | 3,479.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,860.49 | 9,633.78 | 7,463.72 | 7,429.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,794.00 | 50,548.31 | 51,387.18 | 52,034.25 | |
| 固定资产清理 | -- | 88.79 | 132.69 | 142.52 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,582.74 | 30,225.26 | 30,080.19 | 30,469.72 | |
| 开发支出 | 4,641.65 | 2,966.61 | 2,428.80 | 1,871.15 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 41.50 | 45.17 | 48.85 | 52.52 | |
| 递延所得税资产 | 1,186.65 | 967.61 | 890.26 | 853.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | 0.11 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 104,317.85 | 98,514.55 | 95,907.74 | 96,333.13 | |
| 资产总计 | 257,392.47 | 260,686.57 | 276,727.69 | 202,843.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,160.35 | 50,411.62 | 56,957.09 | 27,704.02 | |
| 交易性金融负债 | 624.68 | 255.86 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,335.18 | 31,351.51 | 39,747.09 | 18,012.70 | |
| 应付账款 | 21,946.22 | 18,508.99 | 16,688.89 | 9,616.34 | |
| 预收款项 | 4,075.02 | 2,736.79 | 4,335.23 | 2,123.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,242.31 | 2,247.79 | 1,504.72 | 89.33 | |
| 应交税费 | 1,061.23 | 114.80 | 284.54 | 216.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 894.60 | 570.07 | 243.05 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,476.03 | 11,314.53 | 12,377.89 | 1,540.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,500.00 | -- | -- | 3,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,315.63 | 117,511.95 | 132,138.49 | 62,802.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,147.24 | 5,967.49 | 6,774.88 | 7,576.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 631.55 | 917.37 | 944.79 | 106.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 850.00 | 750.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 非流动负债合计 | 11,628.79 | 22,134.86 | 22,569.67 | 19,032.53 | |
| 负债合计 | 127,944.41 | 139,646.81 | 154,708.16 | 81,834.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,482.35 | 31,482.35 | 31,482.35 | 31,482.35 | |
| 资本公积 | 59,955.61 | 59,964.36 | 59,964.36 | 60,019.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,999.01 | 2,927.52 | 2,927.52 | 2,927.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,013.32 | 10,788.28 | 12,246.99 | 9,812.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,569.91 | 105,490.92 | 106,652.21 | 104,232.27 | |
| 少数股东权益 | 23,878.14 | 15,548.84 | 15,367.33 | 16,776.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,448.06 | 121,039.76 | 122,019.54 | 121,008.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,392.47 | 260,686.57 | 276,727.69 | 202,843.49 | |
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