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| 科力远(600478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,661.87 | 72,239.86 | 76,051.06 | 80,403.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 304.65 | 453.76 | 669.47 | 508.84 | |
| 应收票据及应收账款 | 46,490.79 | 55,242.23 | 43,455.00 | 37,888.92 | |
| 应收票据 | 553.32 | -- | -- | 90.00 | |
| 应收账款 | 45,937.48 | 55,242.23 | 43,455.00 | 37,798.92 | |
| 应收款项融资 | 99.00 | 926.35 | 955.12 | 855.96 | |
| 预付款项 | 8,589.68 | 7,682.56 | 3,598.67 | 3,999.28 | |
| 其他应收款(合计) | 14,542.14 | 6,965.81 | 4,399.48 | 5,659.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,542.14 | -- | 4,399.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,986.40 | 32,219.03 | 28,351.32 | 27,481.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,401.36 | 7,468.79 | 7,238.58 | 8,261.06 | |
| 流动资产合计 | 191,075.90 | 183,198.38 | 165,212.44 | 165,569.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,205.95 | 1,709.74 | 1,742.79 | 2,186.30 | |
| 长期股权投资 | 68,497.79 | 65,523.38 | 65,792.32 | 68,333.64 | |
| 投资性房地产 | -- | 2,665.86 | 5,279.96 | 5,528.83 | |
| 在建工程(合计) | 7,571.59 | 9,408.01 | 19,190.90 | 20,185.96 | |
| 在建工程 | 4,750.76 | -- | 17,017.27 | -- | |
| 工程物资 | 2,820.84 | -- | 2,173.62 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 186,302.26 | 198,998.81 | 182,298.63 | 177,818.42 | |
| 固定资产净额 | 186,302.26 | -- | 182,274.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 24.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 637.11 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 103,337.13 | 111,967.16 | 116,800.06 | 120,100.00 | |
| 开发支出 | 64,083.61 | 59,012.35 | 63,934.45 | 63,274.26 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,002.37 | 922.24 | 1,015.64 | 1,064.51 | |
| 递延所得税资产 | 2,195.46 | 2,018.06 | 2,289.86 | 2,484.12 | |
| 其他非流动资产 | 6,890.88 | 4,901.22 | 7,977.29 | 9,706.57 | |
| 非流动资产合计 | 441,724.15 | 457,126.83 | 466,321.88 | 470,682.61 | |
| 资产总计 | 632,800.05 | 640,325.21 | 631,534.33 | 636,252.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,754.75 | 88,467.98 | 94,065.17 | 97,272.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,129.06 | 70,458.19 | 59,932.26 | 58,433.58 | |
| 应付票据 | 21,591.00 | 21,591.00 | 22,085.00 | 22,191.18 | |
| 应付账款 | 34,538.06 | 48,867.19 | 37,847.26 | 36,242.39 | |
| 预收款项 | 198.29 | 3,135.06 | 27.92 | 176.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,055.32 | 2,047.03 | 2,299.90 | 2,469.04 | |
| 应交税费 | 5,174.62 | 4,916.06 | 3,755.59 | 3,113.48 | |
| 其他应付款(合计) | 18,100.45 | 15,073.58 | 12,291.87 | 12,072.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 195.90 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,904.55 | -- | 12,291.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 226.98 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 244.17 | 85.40 | 87.67 | 4.57 | |
| 流动负债合计 | 178,276.50 | 185,048.55 | 173,341.26 | 174,246.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,663.58 | 50,100.00 | 51,500.00 | 54,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 440.01 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 85,150.33 | 84,413.80 | 85,065.23 | 85,531.08 | |
| 长期应付款 | 85,150.33 | -- | 85,065.23 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,812.89 | 1,085.62 | 1,223.96 | 1,244.83 | |
| 长期递延收益 | 13,626.82 | 14,484.75 | 15,234.97 | 16,664.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 148,693.63 | 150,084.16 | 153,024.16 | 157,940.88 | |
| 负债合计 | 326,970.14 | 335,132.72 | 326,365.43 | 332,187.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,328.14 | 165,328.14 | 165,328.14 | 165,328.14 | |
| 资本公积 | 143,122.94 | 141,460.12 | 140,384.45 | 140,384.45 | |
| 减：库存股 | 2,422.21 | 2,422.21 | 2,422.21 | 2,422.21 | |
| 其他综合收益 | -6,204.54 | -5,837.63 | -5,513.09 | -5,175.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,999.01 | 2,999.01 | 2,999.01 | 2,999.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -41,879.94 | -42,113.43 | -42,584.67 | -44,928.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,943.39 | 259,414.00 | 258,191.63 | 256,185.10 | |
| 少数股东权益 | 44,886.52 | 45,778.50 | 46,977.27 | 47,880.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,829.91 | 305,192.50 | 305,168.90 | 304,065.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,800.05 | 640,325.21 | 631,534.33 | 636,252.53 | |
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