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| 科力远(600478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,321.57 | 164,607.74 | 124,566.86 | 104,433.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 67.23 | 69.83 | |
| 应收票据及应收账款 | 43,405.53 | 37,380.19 | 42,967.94 | 30,784.74 | |
| 应收票据 | -- | 380.00 | 522.00 | 524.95 | |
| 应收账款 | 43,405.53 | 37,000.19 | 42,445.94 | 30,259.79 | |
| 应收款项融资 | 4,349.35 | 652.70 | 353.90 | 370.21 | |
| 预付款项 | 12,077.97 | 18,393.81 | 17,419.05 | 13,752.44 | |
| 其他应收款(合计) | 13,694.92 | 14,601.51 | 14,477.73 | 15,429.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,694.92 | -- | 14,477.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,374.41 | 28,528.18 | 31,966.04 | 27,306.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 109,044.39 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 5.56 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,964.27 | 6,476.31 | 7,501.02 | 7,163.63 | |
| 流动资产合计 | 236,188.01 | 379,714.84 | 239,319.76 | 199,315.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,219.20 | 1,198.21 | 1,200.07 | 1,201.07 | |
| 长期股权投资 | 184,035.19 | 66,757.05 | 64,157.08 | 73,070.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,513.83 | 9,763.12 | 7,595.13 | 7,853.14 | |
| 在建工程 | 8,585.36 | -- | 4,666.63 | -- | |
| 工程物资 | 2,928.48 | -- | 2,928.50 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 215,375.06 | 174,731.85 | 178,586.50 | 182,527.00 | |
| 固定资产净额 | 215,375.06 | -- | 178,586.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,645.33 | 4,150.47 | 4,349.42 | 4,539.03 | |
| 无形资产 | 104,670.84 | 46,955.90 | 98,088.68 | 107,735.86 | |
| 开发支出 | 4,539.24 | 7,675.51 | 64,292.43 | 62,175.65 | |
| 商誉 | 16,830.68 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,400.09 | 736.70 | 844.66 | 911.57 | |
| 递延所得税资产 | 3,617.06 | 2,086.06 | 2,102.08 | 1,982.87 | |
| 其他非流动资产 | 11,652.41 | 2,676.10 | 5,043.45 | 5,051.02 | |
| 非流动资产合计 | 561,498.93 | 316,730.96 | 426,259.49 | 447,047.28 | |
| 资产总计 | 797,686.94 | 696,445.80 | 665,579.25 | 646,363.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,161.27 | 122,664.60 | 121,779.60 | 101,672.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 118,900.52 | 84,102.52 | 78,276.34 | 67,308.96 | |
| 应付票据 | 82,298.00 | 57,308.25 | 51,298.00 | 36,632.00 | |
| 应付账款 | 36,602.52 | 26,794.27 | 26,978.34 | 30,676.96 | |
| 预收款项 | 112.06 | 6.89 | 9.57 | 127.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,904.45 | 1,454.05 | 1,700.27 | 1,727.02 | |
| 应交税费 | 11,909.96 | 7,646.38 | 6,047.70 | 8,651.54 | |
| 其他应付款(合计) | 14,914.99 | 11,891.04 | 11,992.59 | 19,777.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 195.90 | 195.90 | 195.90 | |
| 其他应付款 | 14,914.99 | -- | 11,796.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,764.24 | 950.77 | 928.80 | 928.23 | |
| 其他流动负债 | 128.25 | 75.01 | 476.73 | 101.48 | |
| 流动负债合计 | 296,885.77 | 229,541.49 | 222,265.91 | 201,152.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,135.07 | 59,704.74 | 43,500.00 | 46,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,329.48 | 3,190.61 | 3,426.05 | 3,688.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 67,543.26 | 69,128.95 | 71,349.64 | 73,534.91 | |
| 长期应付款 | 67,543.26 | -- | 71,349.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,429.36 | 2,051.71 | 1,747.28 | 1,795.51 | |
| 长期递延收益 | 10,657.77 | 11,507.91 | 12,340.88 | 13,044.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 166,094.93 | 145,583.93 | 132,363.85 | 138,663.35 | |
| 负债合计 | 462,980.70 | 375,125.41 | 354,629.75 | 339,815.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,615.84 | 166,071.84 | 166,071.84 | 165,328.14 | |
| 资本公积 | 140,294.37 | 144,590.61 | 144,590.61 | 143,122.94 | |
| 减：库存股 | -- | 2,422.21 | 2,422.21 | 2,422.21 | |
| 其他综合收益 | -7,239.59 | -8,455.47 | -8,478.04 | -7,666.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,821.68 | 2,999.01 | 2,999.01 | 2,999.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -24,838.18 | -25,012.48 | -35,470.79 | -38,722.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,654.13 | 277,771.31 | 267,290.43 | 262,638.48 | |
| 少数股东权益 | 57,052.11 | 43,549.08 | 43,659.07 | 43,909.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 334,706.24 | 321,320.39 | 310,949.50 | 306,547.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 797,686.94 | 696,445.80 | 665,579.25 | 646,363.20 | |
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