科力远

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科力远(600478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,182.7582,553.3442,881.67182,297.49105,977.18
收到的税费返还928.32751.35378.0012,505.172,867.48
收到的其他与经营活动有关的现金4,021.043,464.33485.4413,516.9916,089.35
经营活动现金流入小计163,132.1186,769.0243,745.12208,319.65124,934.01
购买商品、接受劳务支付的现金127,385.7759,799.4629,861.60157,888.6586,398.10
支付给职工以及为职工支付的现金23,581.1016,194.909,000.9131,119.4821,879.58
支付的各项税费3,808.662,545.251,122.006,689.166,908.29
支付的其他与经营活动有关的现金10,767.468,767.462,310.3117,694.069,802.04
经营活动现金流出小计165,542.9987,307.0742,294.82213,391.35124,988.02
经营活动产生的现金流量净额-2,410.88-538.051,450.30-5,071.70-54.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,232.027,361.156,800.003,966.9712,073.87
取得投资收益所收到的现金3,517.943,517.94----10.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,325.203,269.90217.9559.1613.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9,406.10--
收到的其他与投资活动有关的现金355.03237.949.005,798.296,784.98
投资活动现金流入小计15,430.1814,386.947,026.9519,230.5318,882.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,782.5826,594.3115,867.9151,010.5850,149.88
投资所支付的现金16,598.461,000.00470.005,237.284,320.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金219.96132.8836.00312.351,915.77
投资活动现金流出小计57,601.0027,727.1816,373.9156,560.2156,386.10
投资活动产生的现金流量净额-42,170.82-13,340.24-9,346.96-37,329.68-37,503.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,300.002,300.00800.001,220.001,220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,300.002,300.00800.00--1,220.00
取得借款收到的现金61,306.1739,618.5923,317.8788,982.5367,664.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金99,539.1832,799.2825,435.3830,017.6243,374.07
筹资活动现金流入小计163,145.3574,717.8849,553.25120,220.16112,258.26
偿还债务支付的现金55,864.2736,427.8016,614.60105,559.4182,027.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,524.993,582.241,861.237,917.904,722.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金90,071.1623,408.9325,697.9916,700.9223,227.80
筹资活动现金流出小计151,460.4263,418.9744,173.82130,178.23109,977.91
筹资活动产生的现金流量净额11,684.9311,298.915,379.43-9,958.082,280.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响145.4468.50-106.52204.74-20.54
五、现金及现金等价物净增加额-32,751.32-2,510.88-2,623.74-52,154.71-35,297.95
加:期初现金及现金等价物余额94,738.6594,738.6594,738.65146,893.36146,893.36
六、期末现金及现金等价物余额61,987.3292,227.7692,114.9094,738.65111,595.41
附注
净利润---16,493.06--531.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---97.38--1,917.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,758.02--12,130.39--
无形资产摊销--6,101.15--8,890.88--
长期待摊费用摊销--377.70--576.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,066.04--28.79--
固定资产报废损失------10.64--
公允价值变动损失--123.73--27.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,772.90--8,306.16--
投资损失---1,577.61---8,861.90--
递延所得税资产减少---17.68--711.76--
递延所得税负债增加---16.76---38.83--
存货的减少---640.05---1,298.04--
经营性应收项目的减少---1,616.68---9,086.11--
经营性应付项目的增加--721.64---18,918.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---538.05---5,071.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,227.76--94,738.65--
现金的期初余额--94,738.65--146,893.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,510.88---52,154.71--
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