科力远

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科力远(600478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,674.2152,081.75224,269.24158,182.7582,553.34
收到的税费返还1,616.84147.421,538.91928.32751.35
收到的其他与经营活动有关的现金2,279.841,434.385,210.884,021.043,464.33
经营活动现金流入小计117,570.8853,663.55231,019.03163,132.1186,769.02
购买商品、接受劳务支付的现金82,327.1825,063.95170,319.86127,385.7759,799.46
支付给职工以及为职工支付的现金14,553.767,753.9232,763.3523,581.1016,194.90
支付的各项税费2,366.671,160.754,410.163,808.662,545.25
支付的其他与经营活动有关的现金6,068.023,974.5721,011.4310,767.468,767.46
经营活动现金流出小计105,315.6337,953.19228,504.79165,542.9987,307.07
经营活动产生的现金流量净额12,255.2515,710.362,514.24-2,410.88-538.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,248.16200.0010,730.848,232.027,361.15
取得投资收益所收到的现金4,973.44338.533,562.773,517.943,517.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.505.503,256.053,325.203,269.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金112.5124.0071.08355.03237.94
投资活动现金流入小计6,339.61568.0317,620.7415,430.1814,386.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,739.195,759.6246,482.1740,782.5826,594.31
投资所支付的现金22,927.9222,939.4723,559.0316,598.461,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金109.0031.00128.33219.96132.88
投资活动现金流出小计31,776.1128,730.0970,169.5457,601.0027,727.18
投资活动产生的现金流量净额-25,436.49-28,162.07-52,548.80-42,170.82-13,340.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,305.002,300.002,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,305.002,300.002,300.00
取得借款收到的现金14,947.404,002.2194,889.6061,306.1739,618.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,762.9026,911.2134,386.8599,539.1832,799.28
筹资活动现金流入小计30,710.3130,913.42131,581.45163,145.3574,717.88
偿还债务支付的现金17,289.834,173.9086,799.5055,864.2736,427.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,369.242,338.527,404.325,524.993,582.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,279.8330,017.8716,812.8990,071.1623,408.93
筹资活动现金流出小计37,938.9036,530.29111,016.72151,460.4263,418.97
筹资活动产生的现金流量净额-7,228.60-5,616.8720,564.7311,684.9311,298.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.7535.996.45145.4468.50
五、现金及现金等价物净增加额-20,369.09-18,032.59-29,463.38-32,751.32-2,510.88
加:期初现金及现金等价物余额65,275.2765,275.2794,738.6594,738.6594,738.65
六、期末现金及现金等价物余额44,906.1847,242.6865,275.2761,987.3292,227.76
附注
净利润-10,082.39---40,942.86---16,493.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-84.17--5,894.38---97.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,762.16--13,143.78--6,758.02
无形资产摊销6,382.82--12,354.18--6,101.15
长期待摊费用摊销317.09--1,411.17--377.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.16--1,121.52--1,066.04
固定资产报废损失----5.61----
公允价值变动损失-40.38---15.01--123.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,773.97--10,396.05--4,772.90
投资损失-1,129.73---2,113.74---1,577.61
递延所得税资产减少139.95---1,284.06---17.68
递延所得税负债增加-19.41---38.83---16.76
存货的减少-807.16--4,604.90---640.05
经营性应收项目的减少-6,165.55--5,819.20---1,616.68
经营性应付项目的增加12,916.42---7,842.04--721.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,255.25--2,514.24---538.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,906.18--65,275.27--92,227.76
现金的期初余额65,275.27--94,738.65--94,738.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,369.09---29,463.38---2,510.88
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