科力远

- 600478

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科力远(600478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,975.47113,674.2152,081.75224,269.24158,182.75
收到的税费返还1,813.171,616.84147.421,538.91928.32
收到的其他与经营活动有关的现金4,158.552,279.841,434.385,210.884,021.04
经营活动现金流入小计198,947.18117,570.8853,663.55231,019.03163,132.11
购买商品、接受劳务支付的现金142,527.1282,327.1825,063.95170,319.86127,385.77
支付给职工以及为职工支付的现金22,257.6114,553.767,753.9232,763.3523,581.10
支付的各项税费4,310.602,366.671,160.754,410.163,808.66
支付的其他与经营活动有关的现金11,309.136,068.023,974.5721,011.4310,767.46
经营活动现金流出小计180,404.46105,315.6337,953.19228,504.79165,542.99
经营活动产生的现金流量净额18,542.7312,255.2515,710.362,514.24-2,410.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,248.161,248.16200.0010,730.848,232.02
取得投资收益所收到的现金5,442.094,973.44338.533,562.773,517.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.365.505.503,256.053,325.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金262.01112.5124.0071.08355.03
投资活动现金流入小计7,028.626,339.61568.0317,620.7415,430.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,235.358,739.195,759.6246,482.1740,782.58
投资所支付的现金23,257.4422,927.9222,939.4723,559.0316,598.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金146.00109.0031.00128.33219.96
投资活动现金流出小计38,638.7931,776.1128,730.0970,169.5457,601.00
投资活动产生的现金流量净额-31,610.17-25,436.49-28,162.07-52,548.80-42,170.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,305.002,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,305.002,300.00
取得借款收到的现金67,488.4914,947.404,002.2194,889.6061,306.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,638.9815,762.9026,911.2134,386.8599,539.18
筹资活动现金流入小计124,127.4830,710.3130,913.42131,581.45163,145.35
偿还债务支付的现金44,657.8117,289.834,173.9086,799.5055,864.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,802.624,369.242,338.527,404.325,524.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金75,570.7316,279.8330,017.8716,812.8990,071.16
筹资活动现金流出小计127,031.1737,938.9036,530.29111,016.72151,460.42
筹资活动产生的现金流量净额-2,903.69-7,228.60-5,616.8720,564.7311,684.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.7540.7535.996.45145.44
五、现金及现金等价物净增加额-16,004.89-20,369.09-18,032.59-29,463.38-32,751.32
加:期初现金及现金等价物余额65,275.2765,275.2765,275.2794,738.6594,738.65
六、期末现金及现金等价物余额49,270.3844,906.1847,242.6865,275.2761,987.32
附注
净利润---10,082.39---40,942.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---84.17--5,894.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,762.16--13,143.78--
无形资产摊销--6,382.82--12,354.18--
长期待摊费用摊销--317.09--1,411.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.16--1,121.52--
固定资产报废损失------5.61--
公允价值变动损失---40.38---15.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,773.97--10,396.05--
投资损失---1,129.73---2,113.74--
递延所得税资产减少--139.95---1,284.06--
递延所得税负债增加---19.41---38.83--
存货的减少---807.16--4,604.90--
经营性应收项目的减少---6,165.55--5,819.20--
经营性应付项目的增加--12,916.42---7,842.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,255.25--2,514.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,906.18--65,275.27--
现金的期初余额--65,275.27--94,738.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,369.09---29,463.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶