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科力远(600478) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,805.10 | 63,802.61 | 37,793.66 | 23,496.40 | |
收到的税费返还 | 3,272.92 | 3,021.80 | 2,216.24 | 1,095.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,338.76 | 4,837.31 | 3,249.35 | 1,040.13 | |
经营活动现金流入小计 | 98,416.79 | 71,661.73 | 43,259.26 | 25,632.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,120.88 | 49,534.03 | 25,111.22 | 19,608.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,026.02 | 12,697.96 | 7,907.52 | 4,108.24 | |
支付的各项税费 | 3,959.71 | 3,597.04 | 2,175.22 | 1,281.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,985.36 | 4,875.63 | 3,476.10 | 1,687.72 | |
经营活动现金流出小计 | 89,091.97 | 70,704.65 | 38,670.07 | 26,686.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,324.82 | 957.07 | 4,589.19 | -1,053.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,410.00 | 21,900.00 | 5,461.15 | 2,821.34 | |
取得投资收益所收到的现金 | 414.88 | 447.11 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 627.55 | 2,088.30 | 2,082.00 | 1,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,651.20 | 4,418.20 | 520.20 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,103.64 | 28,853.61 | 8,063.35 | 3,821.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,731.45 | 19,034.06 | 16,878.57 | 3,391.75 | |
投资所支付的现金 | 29,557.08 | 32,411.50 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500.00 | -- | 0.83 | 998.83 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,007.49 | -- | 4,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 70,788.53 | 53,453.05 | 25,879.40 | 11,390.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,684.89 | -24,599.44 | -17,816.04 | -7,569.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 85,819.62 | 59,365.50 | 30,455.09 | 13,654.64 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,286.00 | 18,507.51 | 8,695.58 | 2,582.23 | |
筹资活动现金流入小计 | 109,105.62 | 79,873.01 | 39,150.67 | 16,236.87 | |
偿还债务支付的现金 | 49,780.41 | 38,347.55 | 16,527.30 | 2,726.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,057.66 | 2,431.35 | 1,742.73 | 658.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,434.73 | 7,624.34 | 2,533.67 | 391.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 60,272.79 | 48,403.24 | 20,803.69 | 3,777.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,832.83 | 31,469.77 | 18,346.98 | 12,459.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.92 | 129.24 | 331.32 | 281.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,410.84 | 7,956.65 | 5,451.44 | 4,117.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,990.09 | 16,990.09 | 14,591.29 | 14,591.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,400.93 | 24,946.74 | 20,042.73 | 18,709.25 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,428.29 | -- | 766.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 651.07 | -- | -110.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,394.43 | -- | 2,591.02 | -- | |
无形资产摊销 | 1,498.45 | -- | 721.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 43.42 | -- | 5.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.69 | -- | 0.87 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,013.84 | -- | 1,310.18 | -- | |
投资损失 | 1,132.52 | -- | -48.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | 218.24 | -- | -34.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.68 | -- | 54.08 | -- | |
存货的减少 | -994.88 | -- | -1,392.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,261.14 | -- | 595.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -376.34 | -- | 130.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,032.42 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,324.82 | -- | 4,589.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,400.93 | -- | 20,042.73 | -- | |
现金的期初余额 | 16,990.09 | -- | 14,591.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,410.84 | -- | 5,451.44 | -- |
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