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| 科力远(600478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,833.63 | 179,269.04 | 103,224.14 | 41,843.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,502.38 | 1,263.41 | 1,175.68 | 406.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,699.72 | 10,416.22 | 5,752.94 | 5,525.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,035.73 | 190,948.68 | 110,152.76 | 47,775.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,681.15 | 145,374.37 | 82,568.03 | 34,755.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,548.22 | 22,484.77 | 15,620.02 | 8,561.69 | |
| 支付的各项税费 | 7,988.79 | 6,121.86 | 4,246.53 | 2,739.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,903.11 | 12,208.46 | 5,458.28 | 2,896.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,121.28 | 186,189.45 | 107,892.86 | 48,953.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,914.45 | 4,759.22 | 2,259.90 | -1,177.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,286.00 | 5,851.25 | 3,001.77 | 2,198.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,132.08 | 6,500.78 | 6,500.78 | -320.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,232.74 | 61.67 | 60.89 | 48.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,625.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,280.12 | 12,414.70 | 9,564.44 | 1,926.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,409.19 | 15,622.87 | 10,412.32 | 4,937.64 | |
| 投资所支付的现金 | 10,693.62 | 1,992.33 | 1,792.33 | 1,505.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 222.44 | 228.52 | 54.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,112.81 | 17,837.64 | 12,433.17 | 6,496.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,832.69 | -5,422.94 | -2,868.73 | -4,570.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,760.42 | 96,146.80 | 51,854.20 | 28,664.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,368.68 | 29,707.99 | 20,452.33 | 16,618.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,129.10 | 125,854.79 | 72,306.52 | 45,282.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,687.37 | 96,867.37 | 49,960.57 | 20,563.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,330.99 | 6,826.30 | 5,614.34 | 3,223.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,436.54 | 28,427.58 | 24,102.99 | 9,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,454.90 | 132,121.25 | 79,677.91 | 33,587.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,325.81 | -6,266.46 | -7,371.38 | 11,695.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -463.25 | -386.81 | -386.05 | -311.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,292.71 | -7,316.99 | -8,366.26 | 5,636.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,085.64 | 64,085.64 | 64,085.64 | 64,085.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,378.34 | 56,768.65 | 55,719.38 | 69,722.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 516.59 | -- | 1,607.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 535.85 | -- | 7.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,526.70 | -- | 7,501.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,479.12 | -- | 6,584.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 468.92 | -- | 248.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.28 | -- | 5.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -369.44 | -- | -467.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,901.36 | -- | 4,257.60 | -- | |
| 投资损失 | -11,058.37 | -- | -7,758.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.80 | -- | 271.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 889.85 | -- | 18.82 | -- | |
| 存货的减少 | -3,590.89 | -- | -2,020.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,461.22 | -- | -9,923.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,904.07 | -- | 1,926.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,914.45 | -- | 2,259.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,378.34 | -- | 55,719.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,085.64 | -- | 64,085.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,292.71 | -- | -8,366.26 | -- | |
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