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科力远(600478) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,450.20 | 130,909.21 | 90,924.48 | 47,943.59 | |
收到的税费返还 | 4,344.63 | 2,914.66 | 1,949.78 | 977.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,329.84 | 21,623.78 | 4,218.24 | 2,326.68 | |
经营活动现金流入小计 | 212,124.67 | 155,447.65 | 97,092.50 | 51,247.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,919.53 | 116,800.51 | 79,404.92 | 42,586.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,125.52 | 16,684.42 | 10,984.94 | 6,073.67 | |
支付的各项税费 | 6,330.80 | 4,153.33 | 3,235.49 | 1,029.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,012.16 | 11,032.24 | 6,329.54 | 2,324.17 | |
经营活动现金流出小计 | 231,388.02 | 148,670.50 | 99,954.89 | 52,013.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,263.35 | 6,777.15 | -2,862.39 | -765.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,427.53 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 49.61 | 299.78 | 49.78 | 55.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,140.76 | 4,656.50 | 4,656.46 | 4,654.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,715.00 | 1,031.04 | 1,030.69 | 1,107.07 | |
投资活动现金流入小计 | 15,332.90 | 5,987.32 | 5,736.92 | 5,816.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,217.53 | 22,507.83 | 11,942.61 | 6,429.14 | |
投资所支付的现金 | 1,998.45 | 218.86 | 200.00 | 2,030.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,806.53 | 2,815.52 | 1,945.52 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 874.21 | 874.01 | 461.14 | |
投资活动现金流出小计 | 49,022.50 | 26,416.42 | 14,962.13 | 8,920.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,689.60 | -20,429.10 | -9,225.20 | -3,103.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 26,850.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,850.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 133,926.94 | 108,498.10 | 96,629.58 | 80,761.47 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,764.27 | 50,740.60 | 19,583.43 | 12,173.62 | |
筹资活动现金流入小计 | 227,541.21 | 159,238.70 | 116,213.00 | 92,935.09 | |
偿还债务支付的现金 | 68,065.33 | 42,839.60 | 18,753.60 | 14,917.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,088.44 | 2,841.53 | 1,753.97 | 911.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 249.17 | 249.17 | 249.17 | 249.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,388.73 | 36,635.32 | 36,275.42 | 10,526.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 153,542.50 | 82,316.46 | 56,782.99 | 26,355.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,998.71 | 76,922.24 | 59,430.01 | 66,579.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.68 | 851.49 | 574.22 | 77.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,239.43 | 64,121.78 | 47,916.64 | 62,787.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,200.93 | 46,200.93 | 46,200.93 | 46,200.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,440.36 | 110,322.71 | 94,117.57 | 108,988.57 | |
附注 | |||||
净利润 | -25,216.81 | -- | -7,420.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,709.35 | -- | 76.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,140.05 | -- | 4,331.68 | -- | |
无形资产摊销 | 1,916.13 | -- | 1,069.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 286.00 | -- | 58.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 690.28 | -- | -18.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 92.75 | -- | -66.51 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,848.81 | -- | 1,725.05 | -- | |
投资损失 | 3,350.09 | -- | 931.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | 169.83 | -- | 7.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -29.42 | -- | -0.23 | -- | |
存货的减少 | -5,425.53 | -- | -6,667.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,877.24 | -- | -335.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,394.13 | -- | 3,446.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,311.77 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -19,263.35 | -- | -2,862.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,440.36 | -- | 94,117.57 | -- | |
现金的期初余额 | 46,200.93 | -- | 46,200.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,239.43 | -- | 47,916.64 | -- |
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